人工智能对于加密对冲基金来说是一个非常有价值的工具。| 来源：Shutterstock
正如诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·席勒所说，“比特币是一种社会现象。”
谣言、恐惧和炒作都在影响加密货币的价格方面发挥着巨大的作用，但这些事情在图表上并不那么容易识别。虽然许多机构交易者使用技术分析来深入了解价格行为，但忽略市场的情绪状态就是忽略了定义它的巨大因素。
那些真正了解市场“情绪”的人比与其竞争的交易者和机构具有更大的优势。那么，如何衡量这种事情呢？
承认心理学和情绪在市场中的影响是一回事，但关键是能够衡量它，并用它来创建一个可操作的、数据驱动的交易策略，这被称为情绪分析。
在过去十年中，对情绪分析的兴趣大幅增长，如下面的谷歌趋势图表所示。
资料来源：Google趋势
量化情绪分析
从某种程度上说，要想了解单个公司或加密货币项目的公众情绪，似乎很容易。例如，如果某些有影响力的人在某一天对比特币描绘了绝对负面的情况，那么公众情绪很可能会出现负面趋势。
当然，这是由于众所周知的人群心理现象，最近的一项调查表明，这一现象对比特币的价格发挥了重要作用。
使用相关数据点来衡量和预测这种现象的答案在于分析Twitter和Telegram等平台上的大量社交媒体更新，以及新闻标题和论坛评论部分。与阅读比特币的每日新闻不同，一个人无法有效地完成这项任务，这是一项只有人工智能才能处理的工作。
最近人工智能和社交媒体数据的融合可以为对冲基金提供所需的数据，以便真正了解整个加密货币社区以及单个项目社区的情绪状态。
加密对冲基金达尔文主义：适者生存
加密研究和金融科技分析公司Autonomous Research LLC最近的一份报告显示，截至2018年8月，大多数加密对冲基金全年下跌了50％，许多基金关闭。随着熊市的持续和许多散户投资者的恐慌，非理性情绪在价格行为中发挥着更加重要的作用，这使得理解市场情绪以降低风险，变得更加重要。
正在进行的“加密冬天”无疑为加密对冲基金带来了迄今为止最艰难的条件。只有强者才能生存，而其中的一部分力量在于适应能力。
对冲基金需要对投资回报率高的低风险投资采取精益、谨慎的态度，而识别低风险投资的一部分因素在于利用散户投资者的群体心理。
耶鲁大学经济学家最近发表的一项研究表明，加密货币的行为与其他资产类别不同，但可以通过监控投资者的注意力来预测。根据常春藤联盟的经济学家的说法，加密货币价格变动与社交媒体在谷歌、Twitter等上提到的数量紧密相关，价格飙升，则是因为出现了异常高的提及。
情绪和话题推动加密市场
资料来源：Augmento
情绪分析被用来增加现有的交易策略，例如，基于技术指标或价格行动。在这里，情绪分析提供了与无形资产特别相关的替代信号。
交易者由情绪主导做出决定，通过技术，我们可以监控情绪和趋势如何推动投资决策，并以此来为交易策略提供信息。
通过科学地分析加密货币领域的整体反应，分析师现在可以最终了解加密货币市场的核心变化，并将观点转化为数据。
作者简介：Michael Baumgartner是人工智能公司Augmo的首席执行官，该公司提供专有软件，能够在数毫秒内掌握市场驱动情绪和讨论主题，使对冲基金在快节奏的加密市场中具有至关重要的竞争优势。
原文：https://www.ccn.com/trading-on-sentiment-how-crypto-hedge-funds-can-use-ai-to-achieve-alpha/
编译：优优财经 http://uucj.com/article/6771
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