投资交易是一场诡秘的心理战，谁拥有健康的心理，谁便能在这场战争中最终获胜。如果自身没有一种理性、成熟投资的心理，那么即使在非常稳定的牛市中，也可能一败涂地。只有那些心态平和、心理健康的人才能在股市中稳操胜券，因为他们在心理上更胜一筹。
第一章 投机圈里的秘密
股市生存法则之一
认清形势——尽最大可能去捕捉市场情绪的趋势。如果这种趋势暂时与基本面相背离，即使暂时不赚钱也应做好逆向调整的准备，因为对抗就要遭受损失。
从某种意义上来说，股票市场是投资者与投机客之间的较量。真正的投资者在寻找高额的回报，同时也会考虑通过高抛低吸来盈利。
大多数的股民是在狂热的市场氛围中入市的，他们对股市的期望很高，抱有快速发展的心理。
交易最重要的是什么？
一、马蒂.舒华兹 避免亏损
假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在不怕没柴烧。我必须保存实力，卷土重来。
无论你何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受亏损时，总希望立即扳回来损失，因此越做越大，想一举挽回劣势，可是，一旦你这么做，就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后，我会立即减量经营，我当时所做的事，并不在于是赚多少钱来弥补亏损，而是在于重拾给自己交易信心。
任何人在从事交易时，都会经历一段时间持续获利的大好时光，例如，我能连续获利12天，可是最后我一定会感到很疲累，因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭受亏损的原因通常都是获利之后却不放手。
二、麦克.马克斯 有耐性
我之所以会不断的亏钱并亏个精光，最主要的原因就是耐心不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明朗，就贸然进场。
今天符合交易的原则原来越少，因此你必须耐心的的等待，每当市场走势与我的预测完全相反时，这时候干脆退出。
你必须坚持手中的好牌，减少手中的坏牌，假如你不能坚持手中的好牌，又如何弥补坏牌造成的损失？有许多不错的交易员，最后是把赚到的钱全数又吐了出来，这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易，我在赔钱时会对自己说：你不能再继续交易了，等待更明朗的行情吧！而当你拿到好牌的时候，则要有耐心的拿着，否则你一定无法拿到坏牌时所损失的钱。
三 、汤姆.包得温：最为重要的就是耐性
很多交易员最常犯的错误就是交易次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时，就想进场交易，而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。
我们之所以能够获利，是因为我们进场之前已经做了大量的工作。
很多人一旦获利之后，他们就会对交易掉以轻心，操作就开始频繁起来，接下来的接下来的几笔亏损会让他们无法应付，以导致庞大的亏损，甚至老本都亏回去。
四、布鲁斯.柯凡纳：风险控制
我当时进场时，总会先设置止损点，这是唯一让我可以安心睡觉得办法。
我要强调的是，从事交易必须学会风险控制。你的做最坏的打算，因此你必须小量的经营，把每次交易的损失控制在资金的1%—2%之间。
五、理查.丹尼斯：平静
当你亏损时，你必须保持平静，说明情况对你不利，别急，慢慢来，你必须吧亏损降到最低，尽可能的保护住你的资本，当你遭受重大的损失时，你的情绪必然受到大的影响，你必须减量操作，隔一段时间再考虑下一次交易。
无论我是大亏还是大赚，我都会保持心里平衡，每天坚持分析每一笔交易，看看有没有违规的情况发生，对于好的交易，好好思考为什么会成功，对于不好的交易要自我检讨，找出症结所在。因此，你要想一直都做得好，必须就非常在意自己的每一笔交易。几乎人人都可以列出80%的交易规则，但是他们无法叫人在市场不稳定的时候还坚持这些规则，因此，平静的执行交易规则，，应该可以让你把握到历史以外的大部分行情。
六、马可.威斯坦 时刻保持清醒
我为什么能够保持如此高的获利率？那是我害怕交易市场的诡谲多变，我发现成功的交易员通常都是畏惧市场的人，市场交易的恐惧心里，让我必须选择进场时机，大部分人都不会等到市场明朗时才进场，他们总是在黑夜中进入森林，而我总是等到天亮后才进去，我不会在市场发动之前去预测市场，我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向，选择等待万无一失的机会才发动进攻，否则我只有放弃。这是我最重要的交易原则。
必须保持谨慎，亏钱了要十分谨慎，赚钱了要更加谨慎。
七、保罗.都德.琼斯 自我约束和资金管理
在操作时，我会尽量的放松心情，假如持有对我有利，我就长持，对我不利，我就出场，我现在的心里就是如何减少亏损，而不是如何赚钱。因此当操盘状况不佳时，减量经营或者是停止经营，当操盘进入佳境时，增量经营，千万不要在你无法控制的情况下，贸然进场交易。
每当做一笔交易时，我总会提心吊胆，因为我知道干这一行，成功来的快，去的也快，每次遭受打击，总是在我洋洋得意的时候。任何事物会坏的速度远大于建造师所花的时间，因此无论什么时候我都会严格的约束自己。
我最大的缺点就是过于乐观，因此现在交易时我从没有想过每笔交易能为我赚多少钱，而是无时无刻想着可能遭受的损失，时刻注意保护自己已经拥有的东西。
八、艾迪.赛科达 肯于改变自己
交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己，例如我在操作手气不顺的时候，面对亏损，我会不断的减量经营，甚至停止操作。而不是情绪化增加交易，希望挽回损失，因为这样做一定提损失惨重，简直是自作孽，不可活。
绝大多数交易员有种好赌的心理，喜欢重仓位杀进杀出。因此，你一定要在这方面去改变自己，古往今来，重仓操作的家伙没有一个不是完蛋的。你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以内，当然2%以内是最好的。根据图表交易犹如冲浪，你不必知道波浪起落的原因，你只要能感觉到波浪涌起的节凑以及掌握冲浪的时机，就可以成为冲浪的高手。
九、赖瑞·海特：遵循交易系统和控制风险
有些人在赔钱的时候会更改交易系统，而有些人都不相信交易系统，怀疑交易系统发出的指令，以致经常凭自己的喜好在市场进出，而我总是遵循市场交易系统。每次交易都应该是一样的。
明德公司的第一条交易规则就是绝对跟着趋势走，每一笔交易的亏损一定要控制在1%左右。这是一件非常重要的事！你必须了解，你每次交易的风险越高，就越难控制交易的成绩，只要你能够控制风险，追随市场大势，就一定会赚钱，通常交易系统获利在40%——50%就是不错的。但是在市场不好的时候，即使连续的失败，导致损失最多不会超过10%.这就是控制风险的好处。
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