全球降息潮下，关注确定性机会！（附股）

全球降息潮下，关注确定性机会！（附股）

【市场大跌的原因】

今天北上资金继续流入20多亿，但A股仍然大跌，短线题材上，热点全无，涨停数仅22家，创下2月份以来的新低。

弱势原因主要来自三方面影响：

一、外围方面，某普又变脸了，威胁加关税，但市场并不意外，大家都意识到要做长期斗争了，黄金、稀土、农业等防御板块逆市走强也是对此消息的反应，万向德农走出低位换手2板。但这种刺激是边际递减的，短期不宜期望过高。

二、下周一25位科创板小姐姐开门迎客，很多机构和大户都在准备钱了。一般机构都有仓位控制原则的，如果要拿钱去玩科创板，就必须先从别的股票里面抽走。今天这种普跌行情，一定程度上是由于ETF遭到集中赎回导致的。

三、中报业绩不及预期，目前来看，确实成为市场弱势的主要逻辑。近期频繁有机构重仓的“白马股”业绩变脸，猝不及防就暴跌。比如东阿阿胶、大族激光、永辉超市、欧普康视、普利制药、浪潮信息等频频闪崩，短期的下跌幅度甚至远超过绩差股。

为何？因为“核心资产”定价中普遍包含了较为乐观的增长预期，最大的风险在于市场风格快速趋同，部分资产交易拥挤，估值初步泡沫化。

【全球降息潮来临】

在全球普遍预期美联储本月底宣布降息的背景下，被日本断供刚刚半个月的韩国已经扛不住压力了。

今天，韩国央行宣布下调利率25个基点至1.50%，这是韩国央行三年以来首次降息。

盘后，印尼央行宣布降息25个基点至5.75%，为近两年来首次下调基准利率。

韩国经济在全球当中素有一定的领先指标意义，因此被称作“金丝雀”。如今金丝雀似乎停止了歌唱，在向全球传递经济衰退即将到来的信号。

事实上，在此之前，还有印度、新西兰、澳洲，已经采取了降息措施。

中国是否会跟随降息呢？其实可能性不大。

首先，在猪肉价格大涨的背景下，CPI已接近3%，下半年通胀压力巨大；其次，目前已处于低位，流动性整体依然宽松，即使降息，对经济刺激的效果也非常有限。

【寻找确定性方向】

目前，比较确定的方向，还是科创板对标，最近的新材料、芯片、oled等科技股的异动，其实都是在炒对标。比如科创板第一股华兴源创，就是芯片和oled概念的。

如果按照创业板开板的炒作方式，科创板这批股里面，大概率也会走出一个翻几倍的妖股，彼时它们对标的个股，对标的板块属性，也会迎来一波估值提升的机会。

短线操作方面，可以做刚启动的科创板对标股和影子股，或者提前去潜伏，尤其在指数回调时，介入的性价比更高一些。

下面是首批25家科创板公司的影子股和对标股，供大家参考：

全球降息潮下，关注确定性机会！（附股）

以上内容为本人独家整理，仅供参考，不构成任何操作建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。