证券交易员思考行动借鉴

总结一下陈凯在得到里的课程《像证券交易员一样思考和行动》，里面重要的一个结论”复杂问题简单化，简单事情重复做“，是一种系统性思维方式。有时候太着眼于当下细节、波动，反而看不见沙滩上的大金块，要先建立起系统性眼界，大处着眼，小处着手。

证券交易员思考行动借鉴

1.理解市场

预期比事实更重要

市场价格的形成是买卖双方群体基于事实产生的情绪和想象力，不断博弈的结果。当我读到这段话时，我想起了一个研究的结论：人类所谓的理性也是一种感性表达。理性应该是程序才能达到的情况，接下来要读《交易心理分析》和《金融炼金术》这两本书，更应该记录每次自己每次交易心理的变化，内观自己。

敏感得体察群体心理，需要建立自己的观察方法。行情的变化背后体现的其实是预期的变化，想象力一直在人类社会中有非常重要的作用，很多种因素都能影响预期，要抓住关键，分析清楚主流预期。

最好的交易机会出现在价格已经出现明显明显高估或低估，而市场情绪发生转折的那个当口。”买预期，卖事实“，预期发生变化就是交易时刻，从这点上看预期要比事实更重要。

研究对手盘

做交易要基于博弈思维，你要明白你能赚谁的钱，谁又盯着你的钱，这一点真是让我醍醐灌顶。

研究对手盘类似于换位思考，摸清楚对手是谁，对手要干什么，正所谓”知己知彼，百战不殆“。

如何研究对手盘？1.建立自己的数据库，通过市场信息、技术指标、盘口可以观察，这块内容我很欠缺，需要学习一下，找到符合币圈的观察风向标，多看线，找盘感。2.分析市场其他人的看法，当一个观点大家都很认同时，可能相反的结论就会发生，有分歧可能是最具性价比的机会，有没有大资金入场（短线赚他们入场的钱），可能研究庄家、洗盘、吸筹等是属于过时了东西。

学会晚表态

正因为市场的博弈属性，所以我们要学会在局势完全明朗，可以打明牌的时候再表态，即是突破平衡后再介入市场。晚表态也叫，右侧交易，会有比较差的成本价，但结合我自身现状，我觉得更适合我，币市波动不是一般的大，跌下去再涨回来成本太高，发币成本低，应用不落地，成功概率非常低。

要有信心

所有成功的交易员都具备一个品质，就是他们都无比自信，保持自己略微兴奋又十分自信的状态，很重要。

2.理解”绝招“

简单化和重复做

市场信息是海量的，每个人的能力是有限的，你需要盯住的仅仅是你最拿手、最敏感的机会。趋势交易？短线？婴儿币价值投资？

一个人跟不上市场每个细小的变化，我们可以采用一个最笨的方法，把自己简单化处理，等着当市场适合我的交易模式的时候，或者适合我的机会出现的时候，我再出手。

不断摸索出来自己的赚钱方法，也可以借鉴参考别人的方法，建立自己的交易框架。说白了就三句话：“买什么？怎么买？买完之后怎么办？“，这个我接下来结合最近交易经验再总结一下，趋势交易+小仓新项目投+右侧交易+买卖同一性。

大概率赚钱

因为”盈亏同源“，不存在只赚钱不赔钱，所谓大概率赚钱，就是我们的交易框架必须能让我们”大赚小赔“。这块也要回顾一下过去操作，分析那些赚钱赔钱的操作，去做赔率高的事情。

”市场的本质就是没有本质，但市场上每个人都可以有自己的交易哲学“，交易哲学就是你是怎么看市场的，一般和一个人的性格相关，选择和性格匹配的投资方法。

3.纪律养成和心态滋养

用计划避免走偏

根据逻辑，建立了自己的交易框架，如下

交易标的：你要买什么？

交易原因：我为什么要买它？

交易仓位：在哪个位置我行动？

不同情况你如何应对？买入亏钱怎么办，赚了怎么办？你预想的价格波动情况是怎样的？跟我预想不一样怎么办？

要把自己的交易逻辑放到市场中去检验，整体赚钱是目的，也就是验证标准。要有自己的交易笔记，盘前计划+盘后总结（币市如何划分？）。

盘前计划的目的，是帮自己固定风格，不让出现大的偏差，被短期因素冲动影响；培养纪律性，帮自己不亏钱或者少亏钱，就算亏钱也是亏预料中的钱。

盘后总结就是对整个交易的总结，每笔计划中的交易有没有完成？没有完成的话，原因是什么？今天有什么心得、体会和教训？你的交易框架如何完善？

做交易笔记本的重点在于，对于盘前计划给到具体的行动方案。对于盘后总结要描述清楚当时的心态。当时是怎么想的，对自己心理拷问的过程，执行力会得到大幅度提升。及时调整、完善交易框架。

进入正反馈

在整个学习过程中，最关键的一点是，不能有大的亏损，要学会设置好止损。

第一，先短线，后长线。短线交易 的试错成本比较低。短线交易的时间成本投入比较低。短线交易是一切交易的基本功。

第二，先模拟，后买盘。

第三，先胜率，后频率。先不追求交易数量，先追求交易的质量，然后当质量保证的很好的时候，逐步地增加自己交易的自信心和“盘感”。

第四，对自己的要求不要太高。不要太贪，如果当前价位你不敢买了，那就要考虑卖出手中筹码。

第五，读万卷书不如行万里路，行万里路不如高手指路。慢慢做到稳定盈利，从没有一个季度是亏损的，做到没一个月亏损，再到没有一个星期亏损。坚持做2的n次方的事情，持续盈利比赚一次大钱，更科学。

4.衡量性价比（赔率高）

短线标的怎么选

有争议的地方就有性价比

怎么发现性价比高的短线交易标的：

首先，我们选择市场情绪表达最激烈的品种，所谓情绪表达强烈，它外在表现就是这个股的图形好看。连续看涨幅大的股票均线技术指标。去年btc上涨完，各种ICO圈钱上涨，今年各种基础链上涨，预测类小火。

其次，我们还要找市场情绪和基本面的共振点，所谓基本面是现实中正在发生或者即将发生的事实。平台币，开通法币充值入口，利好。在找共振点之前，我们要注意那些有可能成为热点的版块，追踪，走势是不是出现了情绪上的拐点有可能和即将出现的热点想匹配，果断出手。汇总一个交易日历，扰动市场的因素记录表现。

市场热点可能是一个版块，一个行业，如何细化？只看龙头，不看其余。龙头的含义就是，它是一个最具想象力，最具爆发潜质，短期内它的上涨逻辑最难被证伪、最受市场关注的一个标的。

“行情总在争议中发展，在亢奋中死亡”，争议巨大往往意味着价格还没有被市场深刻地发现，一般来说，通过关注股票的成交量，以及期货的持仓量，两个指标，我们经常可以领先市场掌握先机。

“量在价先”，成交量的判断依据要比交易价格的绝对判断更重要，是成交量的特点促使我参加交易，而不是交易价格的特点促使我参加交易。“重势不重价”，势从哪来，就是从交易分歧中来。通常而言，期货合约的巨幅增仓往往意味着机会或者趋势即将到来。尤其是在一个价格区间内的持续增仓，往往意味着一个超级大行情即将到来。（火币的各种币十分被借完）

顺大势，逆小势

怎样在交易手法上做到高性价比？

在大方向上选择和市场一致的方向，但选择一个小的回调逆势介入。

第一个好处，持仓成本可能会略好。

第二，可以非常清楚地去比较这个股票在当前趋势上的力度。例如，第一次逢低买，逢高卖，赚了2块，第二次，只赚了1块，第三次只赚了5毛，说明上涨力度在减弱。

5.真正理解机会

区别机会和贪婪

投资是场马拉松，不用着急，姿势要对，每天进步一点点，累积起来。

看对、做到、赚钱 是三件完全不同的事情。确实，没有落袋为安，没有长久赚钱，都不算一个成功的交易者。”赚多少都是运气，赔多少才是水平“，长期来看，运气是守恒的，运气好赚的钱，迟早会因为运气不好而赔回去。

抗拒诱惑是要，耐心等待好大开仓机会。不顾买入成本急着追入，这往往预示着更大的风险。耐心总能带给你一个好的成本价，而好的成本价总是意味着好的持仓心态和将来更为丰厚的盈利。耐心能够帮你跨过贪婪和恐惧这两座大山。牛市也应该有个阈，画条线，涨到一定阶段就不加仓了，开始变现减仓。

不要对自己的持仓产生感情

按照经验来讲，”只要拿得住“是让人赔钱最多的五个字，很多人从短线做成中线，再做成长线，长线做成遗产，都是因为他们不断地用这句话安慰自己。

在市场上，每隔一段时间，就能听到一种说法，说某某股票是个一生一次的机会，千万不要错过。每当我们听到这样说法，要特别小心和警惕。对大多数人，股市不存在这样的机会。

对持仓产生感情的证据是听不得任何人说它不好，这是心理崩溃的前兆。

大的亏损总在自信满满的时候到来，让我们亏最多钱的交易，可能是最有信心的交易。区分坚持和固执之间的方法非常简单，无非就是在心里划个线。长时间亏钱的股票要卖掉。除了严格按照计划止损，另外一种防止我们走向极端的方法，就是每当我们不顺手的时候，就应该减量。

持仓中，千万不要有强迫症，例如计划涨到20万再清仓，结果最高峰永远停在19万8，确实遇到过这个情况，市场专治各种不服，不要赌气。

在确定的机会上下重注

”想要人生辉煌，浮盈必须加仓“，在确定性强的时候下重仓，研究一下火币借币，期货在做短线有感觉后再考虑。