多年以来，经济学何和金融理论一直是以理性行为理论为基础的，但是学者们已经发觉数不清的证据表明，大多数人都不会理性行事，交易者之所以成为赢家，就是因为他们利用其他交易者一贯的非理性行为方式而获取利益的。
每一个人身上都有一种根深蒂固的、系统的和重复性的非理性。无论什么时候，从根本上说，由于贪婪，恐惧，希望和绝望，人总是按照相同的方式来重复自己的行为。这就是为什么那些数字构成的图形和趋势总是一成不变的反复出现的原因。
构建一个好的交易心理体系需要从以下几个方面着手：
人性的缺陷
大多数投机者在期货市场上失敗其最重要的原因是对自己人性上的盲点毫无察觉，他们多次掉进同一个陷阱中。
1主观、扭曲的智力。大部分情况下，智力受意欲的操纵，尤其在你渉入你的情感和望的情况下，相信这样的智力就等于相信一个子的眼睛。
2就我们目前的内在而言，我们还没有一个中心，我们的内在是由很多不同甚至相反的部分拼湊而成，有很多不同的声音在叫，我们的内在是一个乌合之众。我们常常做出一个決定，但很快又后悔了，因为没有一个中心能够做出直正的決定。一个人无法承诺，因为他的内在有很多相互矛盾的东西各自为政。我们有时无法入睡就是因为各种子盾的思想在头脑里不停地撞击。
3头脑会制造幻觉你，安慰你。如果你过分渴望一个东西，头会制造幻觉欺骗你，给你一个虚假的满足。我们晚上做的很多梦就是头给你的一个安思，你白天不能满足的，头就创造梦境来满足你，以解你的张和焦虑。
我们就是带看一个经常扭曲的力，一个会制造幻定的头和一群乌合之众然回进期货市场，难免不被强力的市场冲击得头昏眼花、七零八落。所以カ了免被市场冲击得散了架，在进入市场之前，就内在而言，我们首先要在整合自己的心态上下很大的功夫，外在的方面则要有一个完整和相对固定的交易路和方案。
市场认知
我们无法控制市场，所以，市场让我们失望是免不了的，所以，交易永远无法达到完美，努力去追求最完美的交易，往往会让我们沉沦于过去的错误，和产生对未来的犹豫和恐惧感，"完美**会让我们失去原有的平衡" 。
交易之路，本是场学习之路，对每个人而言，失败几乎都是自己造成的，在市场上，你就得把自己的频率改变，却追随市场。很少人天生就是属于市场，所以要成功，你一定得改变！改变过去所有错误的观念与习性，并不断将正确的行为练习到成为你的习惯，情绪会让人追涨杀跌，所以得去控制它。人性不愿意让人轻易认赔实现损失，所以，你得习惯认赔的感觉，人性也不愿意让人将现有利润放弃拿来加码，所以，得克服此处短视近利的想法，在市场上做正确的事，几乎都会带来痛苦，人们的选择必定是远离痛苦，远离痛苦却也远离了成功，所以，也注定成功者一定是少数，反省也会带来痛苦，因为，如此等于是自己承认过去的你是失败的，所以人们会不断犯同样的错误。
交易系统
构建交易心理首先要建立在有一套完整的交易系统，不管是某均线系统进场提示也好，还是参照某个技术指标给出的进出场信号，当然最好是以2-3个技术指标同时给出相同信号为好。多个技术指标出现共振，说明成功概率极高，当然不是越多越好，那种机会很少，即使出现了，也意味着行情都要走完了，所以不可取。
严格的操作纪律
要严格的按照交易系统的信号来执行交易，不能冲动交易-追涨杀跌，这么做多数会套进去，这么做只能让自己的心理状态变差，就算出现了好的交易信号，自己也会在迟疑中错过，从而导致自责不已，可能又会冲动进场，后果可想而知。
一般来说，交易者都有自己的操作纪律，但关键还要看其执行力。交易者操作之前，都应该对自己的心理预期设上限和下限，达到上限至少要部分止盈，留下部分仓位观望并随时出局；跌破下限则坚决止损出局，之后作为旁观者再对行情仔细评估和分析，择机再次进入。最忌不断修正自己的心理预期下限，最终却发现结果远超自己最初的预期，从而陷入更大的被动。
所以，进场时就要有一个计划:什么点位进场？预期盈利多少？若不及预期，止损点位？有了这样的计划，其他就交给市场，不管盈利还是损掉了，都在合理计划中。在这个过程中，你唯一能控制的是在市场中不断完善自己的交易系统，心态始终能保持平衡。不去盲目的交易，就不会让自己处于被动。
交易心态
一是过分投机。投资是财富增值的过程，但是不少人把其当成暴富的捷径，从而使投资变成了**。
二是不能**思考，过分从众。盲目跟风和与他人攀比，不能坚守交易原则。真理往往掌握在少数人手里，要**思考和判断。
三是交易计划经常变动。标的物稍一波动，便不时进行调整，结果使心态变坏。
四是过分在乎亏损，而忽视了交易本身。只有尊重标的走势，并且制订出相应对策，才可能把交易做得更好，否则就会因为急躁或者压力，经受不住波动而仓促出局，从而错失良机或不能果断止损。
五是不能顺势而为。一些交易者生搬硬套地使用“他人恐惧我贪婪”的投资逻辑，刻意在大涨时看跌、大跌时看涨。但一般来说，不管是大涨还是大跌最终都守不住利润，陷入自己设置的思维漩涡里而不能自拔。
六是追求确定性和完美性。交易本身充满各种可能性，大多数人能做的只是尽可能提高确定性，过分追求完美则得不偿失。交易本身是一个不断修炼的过程，过分追求完美会导致心理上产生挫败感，直接影响正常的判断和分析。
好的交易心态不是告诉自己什么是好心态就能做到好心态，就如不是说读书好就能把书读好了，而是在严格执行有计划的交易中，培养起的淡定心态。这里有个前提，再好的交易系统也没有百分百盈利的，所以，亏损是很正常的。交易你的计划，计划你的交易，就不会让情绪牵着你跑偏。
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