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港股打新 | 赛生药业,可以融资。

港股打新 | 赛生药业,可以融资。

作者: 止一量化养家 | 来源:发表于2021-02-19 13:51 被阅读0次

首先说下结论:

可以融资。

基石投资认购额度较高,只是历史项目较少。

保荐人不错,历史的平均涨幅挺高。

这个公司主要对标先声药业,发行市盈率不算高,算是给市场预留了一定的水位。

通用的新股认购策略见:《港股打新4类型策略》:

港股打新4类型策略思维导图

1 绿鞋与回拨

绿鞋:

回拨:

通过上面截图可得:

认购倍数区间 总发行量占比 绿鞋保护倍数(预测)
[1,15) 10% 1.5
[15,50) 30% 0.5
[50,100) 40% 0.375
[100,…) 50% 0.3

2 超额认购

港股打新首先看超额认购倍数,下面是2018-01-04到2021-02-08的统计数据:

该公司的总募资额区间为19.95-21.8亿。

承销商中包含国际大投行:

当前的超额认购情况为:

代码 名称 认购(实际) 认购(预测) 更新时间
06600 赛生药业 82.2619 153.0071 2021-02-19 12:10:09

超额认购倍数破100应该没有问题。

3 同行业情况

看交易宝数据,该公司属于“医疗保健”行业,历史情况统计如下:

近两年胜率:

年份 新股数量 暗盘胜率 首日胜率
2020 23 82.61% 78.26%
2021 5 80.00% 100.00%

近年新股情况:

近年行业平均涨幅:

类别 平均涨幅
暗盘涨幅 21.81%
首日涨幅 21.08%

4 基石投资者

基石投资者合计占比49.67%。

基石投资者 认购比例 解禁日期
Daguan International Limited 11.14% 2021-09-03
上药国际供应链有限公司 11.14% 2021-09-03
中邮创业国际资产管理有限公司 7.43% 2021-09-03
Ding Asset Ltd. 4.46% 2021-09-03
Bradbury Global Opportunity Fund SP 3.72% 2021-09-03
祥辉投资有限公司 3.23% 2021-09-03
太平资产管理(香港)有限公司 1.86% 2021-09-03
IDG Capital Investment 2020 Limited 1.86% 2021-09-03
大众(香港)国际有限公司 1.86% 2021-09-03
富乔鑫资本(香港)有限公司 1.86% 2021-09-03
黄展雄 1.11% 2021-09-03

这些基石投资者无其他历史项目。

5 保荐人

该新股的保荐人如下:
摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,瑞士信贷(香港)有限公司

下面统计了超额认购破百情况下,保荐人所保荐的新股的胜率与平均涨幅:

保荐人过去保荐的新股中,超额认购破百的平均涨幅详情如下:

如果超额认购破百,就挺好的。

6 认购策略

这个公司不是-B的,没有太大的想象空间,可以对标先声药业。

只看超额认购和保荐人的情况,其实还并不稳妥。

先声药业也是摩根士丹利保荐,公开超额认购也高达589.47,不是同样破发了。

不过赛生药业发行得相对便宜。

按照中间价计算,发行市盈率是17.84;按照最高价计算,发行市盈率是18.63。

目前先声药业的动态市盈率是26.1,赛生药业如果和它对标,其实还有40%的上涨空间。

26.1 / 18.63 - 1 = 40.09%

哪怕打个对折,只剩下20%,其实也还是不错的。

按照超额认购超过100倍,最大回拨50%计算,统计得到中签率情况如下:

个人估计这个新股的认购人数应该会在50万人以下,看数据应该认购个100-200手就能稳中。

如果按照20%的涨幅计算的话,中签大概能赚个2千左右,1千以下的利息成本,还是可以接受的。

想要了解更多港股打新策略,关注公众号【止一之路】回复“打新策略”获取。

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