最近事件很多，而且都是大事件。
在午饭的时候，几个交易员一起聊天，在谈到最近的诸多事件的时候，大家都有一种不详的预感，最近，或者接下去可能会出事，3000点可能不保，最后跌倒多少，也未尝可知。
第一是因为5g领头羊被打，5g作为大国崛起的旗帜被美国技术核弹攻击，龙头中兴直接去掉半条命，
中国人过于浮躁的人，掌握了太多资源，而不浮躁的人基本都在底层苦苦挣扎，因为不会吹牛皮而永远没有出头之日。
一个人如果做不好自己的本分，那就会受苦，一个行业如果太过于浮躁，就会受制于人，这个政府整天想着招商搞大项目放大烟花而不踏踏实实关注自己治下小公司的成长，那基本上也就这样了。
然后的阿里收购中天微，号称芯片性能超过40倍，结果呢，江湖传言，原来是这个中天微老总是马云前同事，芯片产品是人家摩托罗拉某个汰芯片打磨打磨的说。
有道是：达摩院，今天收购明天出成果，扫地僧武功盖世横空出世横扫美帝国主义。
这个也符合阿里一贯的风格，阿里本身就没有什么踏实的技术基因，老马的风格决定了，阿里内部的升迁，取决于你会不会写ppt，如果不会，那你从p6到p7都很难。
当然，芯片业内都是浮躁的人和企业太多，而专心沉淀的人太少，阿里收购中天微这个事情告诉我们，这个芯片行业已经混乱到了，连基本的价值判断都不存在的地步了。可以想象用ppt造芯片的一大群投机份子已经赶来的路上了。
所以，用钱能解决的问题，其实都不是问题，关键有些问题用钱无法解决，你需要有钱还要懂规律才能有一定成功可能。
浮躁的人，没空去研究规律，他们只愿意利用规律去赚钱，规律是什么，他们不关心，浮躁的人只关心钱，钱能有多大，钱能来的有多快。
回到我们这次的标题，为什么100亿以上的基金都危险了！
我预测，未来2年，100亿以上的基金数量会大幅度减少，并不会象现在这么多。
标题稍微有点夸张。但是，就目前形式下，100亿以上的基金不减仓，未来会很难受。
100亿以上的基金，他们一般配置都是1000亿市值以上的大公司，他们因为体量及其大，允许他们进入的公司必须够大，市场必须够大才能具备基础的配置价值。你要是买个小盘股，买个几个亿就涨了几十%，大基金根本没办法去买这些股票，而买个几百万几千万的话，管理的股票数目太多，会超出他们的管理能力。
总之，小基金赌公司，赌行业，大基金赌国运。
大基金买的都是中国崛起收益最大的一些龙头行业，原来存在一些信息，未被大基金所知，或者之前大基金了解到，但是没有重视这种信息后面潜藏的风险，当事件发生，风险暴露，大基金会悚然而惊，发现原来自己以为的高枕无忧，居然有这么大的风险，例如那个重仓中兴的兴全合宜上市首日亏30亿，直接跌停，总共300亿盘子。
大基金很快就会从中兴这类5g行业中的公司减少仓位，而且会反思，其他行业是否有类似情况，一看，其他行业也差不多啊，根据死道友不死贫道的规律，先跑比后跑好，必然会带来资金的大规模撤退，大基金之间如果不能协调好，做到有序撤退，那可能会引发大麻烦，在中国，因为有窗口指导，所以有序撤退问题不大，而ipo减速，国家不发富士康也说明了国家意识到了这点，呵护股市，安排大家有序撤退，因为富士康上来，股市肯定崩，而且富士康不上，意味着我们还有制裁苹果反击美国的可能，如果富士康上了，苹果是不可能被制裁的。
还有一个难题是，接盘侠的问题，钱从哪里来？楼市去库存之后，大部分接盘侠的手里都是房子，没有钱去买股票，没有接盘侠，就意味着无法撤退。此外所有的资金渠道被卡住，增量资金没有，信托被卡住，贷款又不放，钱又不印刷，那谁来接盘。
国家可以争取撤退的时间，但是在大趋势不利的前提下，无法解决接盘侠的问题，然后，然后就危险了！
减税本身是一种放水养鱼，但是奶奶的熊第一个季度税务居然还增长了。有时候猪队友也是蛮讨厌的，部门利益凌驾于国家利益之上，国家还不好骂它。
这样也好，其实归根结底，中国的最大的问题，是房地产的不败神话的信念问题。房地产已经是一种精神信仰了。
只要房地产不败，中国人还是会一如既往的往房子里面投钱，只有痛过，惨过，钱才能从房子里面逃出来，真正的去做实业，中国也才能再次繁荣。
关键是，谁有这个胆子干这事，股市2015年，国家接得住，房子这么大体量，一个上海顶一个日本，国家接不住啊。
局势很乱，看来看去，也只有期货，还有一些对冲的博弈的价值。
股票，可能还需要一次彻底的出清之后，才能迎来重生。
这才是真正的价值投资的开始。
感谢最近发生的所有事情，让我们更加明白，做好自己，不欺骗自己，不浮躁，比啥都重要。
也希望大家理清思路，做好对冲工作，三万英尺的降落，要开始了！
网友评论