注：我的股票实盘完全在抄老唐的作业，周记是学习本周唐书房和自己思考的记录。
本周交易
无
当前持仓
目前持有腾讯控股43%，贵州茅台22%，洋河股份16%，分众传媒10%，古井B9%。
下表除“当前股价”和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。
上期数据
注：①采用席勒市盈率估值的企业，不估算三年后估值；
②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；
③仓位加总偶尔可能为99%或101%，原因是持股比例为四舍五入数据，例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
收益
这两周实盘净值上涨约9%，2022年年内收益从上周的-1%上涨至8%（四舍五入）。
注：①实盘年度收益率及年化收益，按照且慢小账本数据。
②沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红，数据略有低估。
重要事项
1.疫情相关动态
第一、此时的彻底开放措施，虽然局面略显混乱，且许多地方出现了短暂的药品及医疗服务的供应不足，但我个人认为方向是正确的，且可能是唯一正确的道路。
虽然无论放开还是封控都很痛，但放开是痛快，痛过后有希望快乐；封控是痛苦，痛过后是无尽的苦难。
第二、此时的宣传口径，转弯确实很急
无论是官媒还是专家，口径转变之快，让很多朋友有种身处玄幻世界的感觉，一时不知道该信谁。
奥密克戎不可怕是事实。估计除了个别天赋异禀的人之外，我们绝大部分人最终可能都会感染。
个人觉着还是能防则防，能推迟感染尽量推迟感染，能不感染尽量不感染。
2.中央经济工作会议精神
会议有一些值得关注的提法，比如：
【继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，优化组合赤字、专项债、贴息等工具】这个我理解就是要财政加大支出，增加政府投资的基础建设。
【稳健的货币政策要精准有力。要保持流动性合理充裕，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配】，相比去年对货币政策要“灵活适度“的表述，这个“精准有力“的用词，看上去很明显是要加大防水力度的。
【着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。】摆脱疫情阴影，推动消费是2023年的优先工作。
【要从制度和法律上把国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。依法保护民营企业产权和企业家权益。各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。】这是强调对民营资本的尊重。
【要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。】这是从打击资本无序扩张转向到支持（互联网）平台企业大发展。
预期和信心，不是召之即来挥之即去的东西，我估计这个心理预期和发展信心，还需要较长的一段时间才能慢慢恢复。
不管方向如何，风大风小，我看了看手头的持股企业，至少没有逆风的。
3.茅台分红、扩产及前董事长入狱
特别分红方案没啥惊喜，但扩产方案是惊喜。
本周发公告说，计划投资约155亿建设茅台酒“十四五“技改项目，地点位于茅台镇太平村和中华村。
规划建设制酒厂房68栋、制曲厂房10栋、酒库69栋及其相关配套设施。建成后科新增茅台酒实际产能约1.98万吨/年，储酒能力约8.47万吨。
项目建设周期为48个月，公司将根据市场情况和公司实际情况安排投产进度。
这是全体股东花费155亿，克隆一个规模大约是现有茅台1/3大小的酒厂，该酒厂最晚四年后启动生存，大约再有四到五年后开始印钞。
以当下规模的茅台市值2.2万亿为准，这个九年后印钞的“小“酒厂大概能值7500亿吧，只不过还要折现到今天。
以目前无风险收益率3%~4%的市场环境，按两倍无风险收益率8%来毛估估，大概能新增当下价值3500亿吧，值一个半涨停板。
和茅台扩产的好消息一起传来的，是前董事长高卫东入狱的事儿。怎么说呢，不要考验人性。
以正式通报用词来判断，高卫东可能是被更大的罗比带出来的泥。
这是掌握战略资源“茅台酒”的官员，常见的倒台原因。
4.三件和腾讯有关的小事
小事1）：2022年12月9日之前回购的股份，已经于12月16日全部注销。此刻腾讯总股本缩水为95.75亿股（9574629585股）。
小事2）：腾讯2022年度业绩，将于2023年3月23日晚上发布。
小事3）：中美关于中概股会计审计问题进展顺利。
顺带说句：分众回购的法律障碍已经解除，公司随时可以回购了，第一次回购发生次日，需要发公告披露的。
网友评论