在知乎上碰到有人问,powerbi如何进行财务报表分析?其实平时在后台也碰到很多这样的问题,这是我在知乎上的回答。
正好我前段时间用Power BI做了一个财务报表分析的模板,可以参考借鉴一下,
Power BI财务应用:上市公司财务报表分析_腾讯视频
在这个模型中,主要框架是三大报表的展现、以及常用的运营分析和杜邦分析法,帮用户快速get财务报表中的主要数据和指标。
用PowerBI进行财务报表分析并不复杂,但制作这样的一个报告,同样涉及到PowerBI的众多知识点,从数据准备、数据建模、数据可视化、报表设计等全流程的知识。
所以,我写了几篇文章专门介绍具体的做法。
1、财务数据准备
在这个分析示例中,用的是公开的上市公司数据,所以数据获取,主要的工作就是利用PowerBI中的Power Query,来批量从网页抓取上市公司的财务报表数据。
Power BI财务报表分析:数据准备篇-批量抓取上市公司财报数据
如果你的分析对象是本公司的财务报表,会更加简便,可以跳过网页抓取数据的过程,直接进行整理数据就好了,不过学会了利用PowerBI抓取网页数据的技能,以后总能用的上。
2、PowerBI财务数据建模
一个良好的数据模型是数据分析的基础,也是一个良好的可视化报告的基础,可以帮我们更简单的实现分析目的,财务报表分析模型也不例外:
Power BI财务报表分析:数据建模篇-上市公司财务数据建模
3、PowerBI三大财务报表的构造
PowerBI财务报表分析,一个主要的模块是在PowerBI报告中展示三大报表:资产负债表、利润表和现金流量表,目前并没有一个专门的财务报表可视化对象,但利用通用的矩阵,同样可以轻松构造三大报表。
4、财务指标计算
财务报表分析,涉及到众多的财务指标计算,在PowerBI中利用度量值,计算出的不仅仅是一个个静态的指标数据,并且还可以和切片器配合,快速的完成不同公司、不同期间的指标计算。
5、财务报表数据可视化
通过可视化,让枯燥的财务报表数字变得更直观、更易于理解、更快速的传递关键信息。除了三大报表可视化,还有利润表的瀑布图展示、财务指标的杜邦分析等。
6、财务分析报告设计
单个的可视化对象的制作很简单,不过一页报表不止一个可视化对象所组成,很多报告也不止一页报表,如何将多个财务报表分析的可视化对象、多个页面组合到一起,形成一个整体、统一、美观的财务报表分析报告,这就是涉及到报告的设计技巧。
用PowerBI制作一个财务分析报告,用到的PowerBI功能比较多,难度虽然不是很大,但这些操作技能,一定要去动手做,对基本的功能熟练掌握了,才能灵活运用,尽可能的使最终的报告接近于我们的设计初衷,让报告使用者更方便、更快速的获取信息。
当然这不仅仅给财务人员看的,抛开数据的财务背景,其实所使用的PowerBI知识和技能都是通用的。
如果你能把这个报告自己动手做一遍,我相信你的PowerBI水平会提升一大截,你不仅仅会用PowerBI解决某一个具体问题,你还可以利用它搭建自己的分析模型和体系,洞察数据背后的业务变化和趋势。
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