1，无风险资产：标准差是0（标准差是用来衡量风险，无风险资产没有风险，0），与市场相关组合的相关系数是0（无风险资产和市场不相关， 0），贝塔值0（度量资产系统风险是贝塔值，无风险资产没有风险，0）。
2、市场组合：与市场组合的相关系数就是与自身的系数1，市场组合的贝塔值一般设定1。
3、A股票：贝塔=与市场组合相关系数*（A股票标准差/市场组合标准差），可以计算得出A股票的标准差。
4、B股票：与A股票用同一公式，计算出与市场组合相关系数。
5、根据资本资产定价模型，A股票，0.22=无风险报酬率+1.3（市场组合的必要报酬率—无风险资产报酬率）；
B股票，0.16=无风险报酬率+0.9（市场组合的必要报酬率—无风险资产报酬率），计算出无风险报酬率和市场组合必要报酬率。C股票通过资本资产定价模型计算出贝塔。再通过贝塔公式计算出标准差。
主要是名词定义，贝塔公式，资本资产定价模型公式。
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