浪潮GS关于固定资产折旧分摊至项目小攻略

作者: CAI2946 | 来源:发表于2017-11-28 23:18 被阅读0次

浪潮GS关于固定资产折旧分摊至项目小攻略
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第五讲将交易价格分摊至各单项履约义务

背景：

对于一些项目专用固定资产，以往是核算可能先计入部门核算，再进行由成本动因分摊。对于项目专用固定资产，月末折旧时完全可以实现自动生成凭证带项目辅助，从而实现直接分摊至项目。

具体操作如下：

1、财务会计–总账—固定资产—基础数据—资产项目定义：

资产项目定义

2、打开后点击新增-相对应的信息如下图所示：

填写收支项目相关信息

3、增加这个项目字段后，我们再固定资产卡片新增的时候，就会有收支项目的相关字段，对于项目专用资产需要分摊至项目的，在这里进行维护该字段，对于已经增加的固定资产去固定资产卡片维护。

资产增加时填项目相关信息

4、这个时候，我们需要进凭证模板的维护。会发现，当我们定义辅助项目核算的时候：如图

凭证模板

并没有收入支出项目这个字段，这样我们无法在凭证模板进行项目辅助定义；

无收支项目字段

5、我们的思路就是把这个新增的收入支出这个字段在数据源字段进行体现，我们将进行如下操作：

需准备：数据源编号、名称，增加字段的编号（单位使用项目可查到）、名称、数据类型、长度（资产项目定义可查到）；

财务会计-凭证接口-数据源定义，找到自己使用数据源可知为：

数据源定义

编号：GD_BMZJ_002 名称：固定资产部门类别折旧(SUM)

增加字段：LSHSXM------编号为XM02

名称：收入支出项目数据类型：字符型长度：36

6、上列信息后，在PLSQL执行以下语句：红色部分根据实际情况修改（可能不太全面，请仔细看语句相关字段，如果数据源编号跟我一样，可以直接复制粘贴）；

update VIDataSource set DS_CONDI='GDBMZJ_DWBH=GDZCZY_DWBH AND GDBMZJ_ZCBH=GDZCZY_ZCBH AND GDBMZJ_DWBH=''@HSDW@'' AND LSBMZD_DWBH=GDBMZJ_DWBH AND LSBMZD_BMBH=GDBMZJ_BMBH and GDZCLB_LBBH=GDZCZY_LBBH AND GDBMZJ_KJQJ = ''@YWQJ@'' AND GDBMZJ_FTZJ <> 0 and (GDZCZY_KSQJ<=''@YY@@YWQJ@'' ) AND ((GDZCZY_ZZQJ='' '' or GDZCZY_ZZQJ IS NULL or GDZCZY_ZZQJ>''@YY@@YWQJ@'') or GDZCZY_WCQJ=''@YY@@YWQJ@'') GROUP BY GDBMZJ_KJQJ,LSBMZD_BMBH, GDZCLB_LBBH,LSBMZD_BMMC,GDZCZY_SYBM,GDZCZY_YTBH,GDZCZY_ZTBH,GDZCZY_XM02' where DS_DSID='GD_BMZJ_002'

/

delete from VIDSFIELDS where DSF_DSID='GD_BMZJ_002' and DSF_ALIAS='XM02'

/

INSERT INTO VIDSFIELDS(DSF_DSID, DSF_ORD, DSF_ALIAS, DSF_FIELD, DSF_DISP, DSF_TYPE, DSF_SRCTABLE, DSF_FUNC, DSF_PARAMS, DSF_IFHEAD, DSF_GROUP, DSF_MAPPING, DSF_ATTR, DSF_HELPTYPE, DSF_HELPTABLE, DSF_HELPID, DSF_HELPREP, DSF_IDXOBJ, DSF_IDXCONDI, DSF_IDXVISUAL, DSF_IDXWIDTH,Createdtime,Lastmodifiedtime,GUID)

VALUES ('GD_BMZJ_002', '020', 'XM02', 'GDZCZY_XM02', '收入支出项目', 'C', 'GDZCZY@YY@',' ',' ', '1', '1', '1',' ', '0',' ',' ',' ',' ',' ',' ',0,systimestamp,systimestamp,sys_guid())

/

7、打开PLSQL执行该语句，注意根据实际情况修改，执行后点击提交事务。