【同学整理的直播记录】
今天直播记录：
光伏只能是短线机会了，新能车还是中线机会，中国由政策驱动转向市场驱动，新能车今年是大年，明年会更好，渗透率有很大空间，像宁德时代这样的看不到天花板，涨到一万亿都不奇怪。
消费电子比新能车稍微弱点但也是相对确定的方向。苹果可能取消适配充电器，最大的变化是快充。逻辑：5g手机耗电更快更大，解决方案要么是更大电池（不好解决）要么是更快充电速度，所以快充成为重要选择，快充代工厂奥海科技，机构在高位还在买，未来超能扩张很快。还有如果苹果取消充电器，用户需要自己去市场上去买，快充零售市场是海能实业，那个充电器的还有安克创新。就这么几个公司，消费电子目前就快充最好。快充中线机会方向。
网络安全板块：三季度预期在，启明星辰开始触底反弹。需求只是延迟，逻辑没问题。
顺周期方向（金融，基建，可选消费）：
影视周五卖现实见光死，顺周期虽然一直没张但是逻辑没问题，等待小趋势机会。
跨境电商：
欧美电商增速很慢，疫情期间电商增长速度快。跨境出口电商，B2C中国品牌商出口到外国，历史性的机会，不仅三季度报好四季度未来也会好，因为欧美疫情还没结束。这是中线机会！
品牌商：安克创新（移动电源，无线耳机，亚马逊上最大消费电子供应商），星徽精密（卖充电器电源，智能家居）
物流：嘉诚国际（跨境电商物流和仓储），华贸物流（货代）
消费股三季报：中长期不看好，但有部分三季报比较好的可以埋伏
交易技巧
任何板块的上涨不要轻易认为它涨结束了，比如年初消费板块，但大师兄在四月份一季报出来后就出来了转基建，其实消费后面一直长得很好比如白酒，退出太早，还有比如19年的猪肉，今年的军工和免税店，有基本面支撑的根本没结束，锂电池也没结束，光伏更是从六七月份就开始涨还没结束，真正的行情往往能持续三四个月但我们因为估值过高容易认为行情结束了。
➣告诉我们：不要轻易判断一个趋势结束了！除非真的出现大的拐点。有基本面支撑的板块，只要行业景气度没变化就依然还有机会，比如新能源汽车，欧洲销量如此确定，怎么可能因为涨得高了就结束了？当我们觉得晚的时候其实才刚开始，每次回眸都令人心动。
➣关注抗跌的新方向，并且及时分析背后的核心逻辑：比如周五涨得最好的光伏锂电池消费电子，就是之前大盘跌的时候的抗跌反向，那些跌得多的票往往反弹一般。抗跌的方向是市场用资金在投票，如果是短期逻辑可能很快就继续跌，如果发现是中长期逻辑，预期没有兑现机会就还有。
➣选择最匹配逻辑的个股，而不是随便买一个：一定要分析买的逻辑是什么，比如钢结构买鸿路钢构赚翻买东南网架叠成狗，比如之前网络安全不要买最弱的启明星辰，一定要比较不同股票的区别！拿光伏来说之前涨得是硅料，现在市场在炒组件，中环股份做硅片的，隆基股份有组件，所以隆基股份涨中环股份不涨。该涨什么不涨什么都是有原因的。比如快充：奥海科技是做国内安卓手机快充代工，安卓是最大利好，而苹果取消适配器主要利好海能实业，因为海能实业主要做海外品牌的零售端代工，而不会利好奥海科技。安克创新是做品牌的，不是做代工，海能实业给安克创新做代工，安卓做代工就对安克创新影响不大，它更多受益于跨境电商。还有包括锂电池，涨得最好的是容百科技，当升科技等正极材料，因为高捏电池811电池受益于题材扩散，小鹏蔚来汽车下半年市场占有率提高。
➣平常心对待回撤：其实是很正常的。不要用短线心态做中线股票，平常心很重要，不可能天天涨，不可能躲过所有的下跌赶上所有的上涨。
直播问题：
1.猪后周期存栏上升为什么猪肉股一直在跌？
预期兑现，卖现实。
2.疫苗股机会？
业绩和估值基本匹配，现在我不会再买了。
3.顺周期机会？
依然有机会，只是需要等待，地产银行（不要买工商建设银行，我说的是宁波招商等零售银行）
4.隔膜还有没有机会？
还有机会，隔膜主要有两家：恩捷股份和新源材质，恩捷股份是绝对龙头市场占有率在60%，新源材质是老二有困境反转的逻辑只是因为大股东坚持3%把股价打下来了。新源材质过去一直做干法隔膜，恩捷股份是湿法隔膜，所以新源材质一直在底部徘徊技术路线踏空，现在新源材质逐渐有湿法隔膜了所以开始有困境反转逻辑了。
5.抗跌的股票如何识别？
大盘跌的时候跌幅比大盘小。有高位抗跌和低位抗跌之分，高位抗跌一定不要参与！！低位抗跌可以考虑，但是一定要分析背后的原因是不是有短期催化剂抗跌还是因为有中长期逻辑支撑所以抗跌，否则影视股节前虽然也抗跌但是节后见光死因为没有逻辑再支撑而且预期很容易兑现。
6.关于买卖点
买点什么时候买？
✔短期有预期，买！
✔匹配市场风格（在主线上，比如现在新能源汽车是主线），买！
✔主动走强，买！（大盘跌它不跌，大盘涨它涨得更厉害，主动上涨被动下跌）
✔大盘熊转牛时买！
✔成长逻辑拐点到来，买！（赚阿尔法的钱）比如容百，九月份之前产能利用低，就40-50%，现在上涨到100%，公司的成长逻辑变化了拐点来了。
如果5点都能结合起来，满足比较多，成功率就比较高。
卖点什么时候卖？
✔大盘牛转熊，卖！（基本原则，这个时候虽然也可能有涨的股票但是不好找）
✔预期兑现，卖！（兑现之前就要卖）
✔主动走弱，卖！（光线传媒之前挺好，周五忽然主动低开，而且预期也是兑现了）
✔不符合市场风格，卖！（不在主线上，比如影视股不在主线上）
✔成长逻辑发生变化，卖！（比如猪肉股以前上涨的逻辑是猪肉涨价，现在趋势都要降价了，出栏很多猪肉会降价）
7.新能源汽车的中期机会在哪？
永远在电池上
8.蒙娜丽莎和帝欧为嘛不行？
行业问题。涂料和防水材料因为竞争格局非常好，前五大企业集中度高，所以他们对房地产商有很高的议价权，比如东方雨虹早就不给恒大供货了所以它有很大底气在。但是瓷砖这个行业相对竞争格局比较差，蒙娜丽莎已经是很好的了，但是一旦房地产行业出什么问题，帝欧和蒙娜丽莎首先被毒打，所以这是跟行业竞争格局有关系的。
9.仙鹤股份怎么回事？
跟可降解有关系，但是本质是做造纸的，中长期逻辑是没问题的，未来几年产能不断释放，营收也会不断增长，产能有翻倍空间。但是因为和最近市场风格不匹配就是不涨。
10.碧水源？
它的逻辑是污水处理的膜，行业逻辑没问题，专项债今年是去年的五倍，环保行业的需求量可能是五倍，融资环境也发生了很大变化。而且碧水源产能和资金也没有问题，大股东已经换过来了，业务也没有问题，最大的问题就是风还没有吹过来。如果做中长线能拿得住守得住寂寞，这会儿拿着没问题，未来三个月翻倍都有可能。环保还有个机会是十四五规划。
11.梦网咋回事？
还在下降趋势中，看三季报再说，中长期没问题，要看5g消息的进度怎么样。
12.上海机场？
最近跌的很多，但是周五反弹也无力，中长期逻辑没问题，最主要问题就是目前趋势没有走强。
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