文章来源公众号:软件职场 (作者ID:hbdwyx1991)
备注:本解决方案亦适用于KIS迷你版、标准版。
现象描述:
资产总计期末余额<>负债和所有者权益(或股东权益)合计期末余额,如图:
原因及解决方案:
1 未结转本期损益。在“科目余额表”,检查到5001等损益类科目期末余额<>0。
处理方法:在结账时,点击“结转损益”,将损益类科目期末余额结转到本年利润,结转后损益类科目期末余额为0.
2 新增了一级科目,资产负债表未体现新增的一级科目。
新增了“2801长期应交款”一级科目(系统未预设报表公式),选择“长期应付款”期末余额单元格,在公式栏添加“+<2801>”,再按“=”键,点击“确认”后保存公式。
其他情况,如:应付账款、预付账款、应收账款、预收账款这些设置不正确也会导致此类情况发生。
以上就是关于资产负债表不平衡的一些初步解决方法,具体的还要根据实际情况作进一步排查
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