这几天在查看公司资金管理制度,发现资金管理过程有一处较大的风险点,并且影响资金管理的效率。子公司唯一一个在使用的银行账户有两个盾,一个制单盾,一个复核盾,分别由出纳与会计掌管。公司的收支全部在这一个银行账户里。银行支付的控制线与记账的控制线,全部依赖两个员工之间的职位分离。如果两个员工进行串通舞弊,很容易坐支现金,两条控制线都将失效。此外,各子公司管理各自货币资金的方式,影响了整个集团的资金调度,资金运营效率很低。目前就出现这样的现象,有些子公司银行账户上有很多钱,另一些子公司却对外举债过日子。
我把这个情况汇报给了财务总,财务总对第二点比较认同,对于第一点的控制风险却觉得没有太大问题。汇报完毕后,我提出了自己的建议,收入户与支出户分开,规定各子公司使用同一家银行创建收入户并上挂资金池,使集团能够进行统一的资金筹划。财务总提出,可以使用建设银行进行资金统一管理,并说要对子公司多提要求,需要有具体方案才能实行。
从整体的聊天过程来看,我感觉财务总没有太大的意愿去推进统一的资金管理计划。无论我能不能做成这样一件事,好像都没有太大的影响。那么,我还要不要去努力的推进这项工作?
我想我一开始就已经决定了一定要努力去推进这项工作。如果是有利于企业的工作,我们都应该去努力的推进。这不仅是为了公司更好的发展,也是努力提升自身价值的方法。
在网上有很多关于无效努力、假装努力的文章,我也看过不少。其中,努力地去不停的毫无创造的重复工作,就属于这样无效的、假装的努力。这样的努力确实无法提高自身的价值。努力去推进有利于公司的工作,必然要去思考如何才能更好地为公司创造价值。这个过程,就是产生创造性成果的过程。如果你总在这样的过程中,那么你一定是在创造性地工作。创造性地去工作,才能更好地提升自身的价值。
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