1.新增客商信息：

在集团的账号下，新增客商信息。

将基本信息补全

顺便给客商分配银行账户：

点击增加：

将银行信息的这俩页数据全部填写完毕

最后将客商分配到自己成立的公司

2.在集团的账号下新增加存货：

点击增加按钮，增加存货：

然后再将刚刚增加的存货，分配到我们的业务公司：

3.切换到自己的业务公司，进行运销收款单的配置

先新建立一个运销收款单，选择自制单据

给新增加的运销收款单增加钱数。

然后对运销收款单，进行提交，审核。

4.然后来到金额开通单

点击行操作----->增行

该客商运销收款单的金额在下方展示：

最后点击保存，提交，审批，完成金额开通单。

5.在煤炭行业-------运销设置-----客商管理------客商类别，新增一个客商类别

完善客商类型信息，点击保存，完成客商类型的新增

这里补充一个矿场的定义

矿场的定义需要在集团的账号下对自己的公司进行矿场的定义，分配。
点击增加，增加一个矿场

点击保存按钮，完成矿场的定义和给自己公司矿场的分配

6.对客商类别进行分配

首先，点击增加按钮

对客商类别分配信息进行补全，然后点击保存按钮

7.对销售单价进行定义

点击新增，对新的客商类别进行单价的定义

补全信息，点击保存按钮进行保存。

接下来，点击提交--------->审核按钮

补充提煤单参数知识

补充仓库的知识

1.补充库存组织的知识

这里性质一定要选俩者都是，否则后期会出错。！！！千万不要选仓储。

2.补充仓库知识，点击添加 （选择俩者都是的库存组织）

8.接下来，开通提煤单

点击增加，将提煤单参数修改之后

将提煤单签发出去

在对提煤单进行签发时，需要补全下面信息

添加过磅时候用的插件，将jre6复制到java目录下。将Windows赋值到对应c盘下

9.对磅房的计量参数进行设置

除了磅房ip是本机的ip地址，其他都是仿照的模板

10.进行过磅发货，这里需要在ie里打开。客户端调用不到插件。

首先点击过皮按钮，然后先复制二维码的解析码到提煤单号中。然后随便添加车牌号。（这里遇到一个问题，图片已发送到手机）

然后点击过毛，然后输入上一步输入的车牌号，点击保存

11.磅房发运之后，来到发货计量单维护

点击查询，查询刚刚过皮和过毛生成的发货计量单。

然后对发货计量单进行提交和审批操作

12.划价结算，定最后的价格

点击增加，增加一个发货计量单

然后对发货计量单进行手动调价，然后点击划价按钮，完成划价。点击保存。划价之后提交，审核。

13.销售发票

增加一个销售划价单

然后对销售划价单进行提交和审批，生成销售发票

14.财务会计 -------- 应收管理 --------- 应收录入

这里点击查询，查询出上面销售发票生成的单据

15.财务会计 ------- 应收管理 ------- 收款录入

这里点击查询，查询出运销收款单中的单据

16. 对应收录入 和 收款录入 这俩个单据查看实时的凭证信息

应收录入查看凭证信息：
这时查看的凭证是实时的。

收款录入查看凭证信息：
这时查看的凭证是实时的。

17.单据管理 正常情况下不需要这一步，在运销拉煤的过程中单据就已经被审核了（这一步具体看应收录入和收款录入有没有被审核成功，如果没有审核，则需要在单据管理里查询出来进行审核）

18.财务会计 ------ 现金管理 -------- 结算处理 ---------- 结算

19.客户化 ------ 会计平台 --------- 财务会计平台 ------- 凭证生成

将数据进行重算 ，然后点击生成 生成会计凭证 推送至总账中

生成之后，再次查看之前的实时凭证也就不是实时凭证了

20.退款 强制完成金额开通单

21.运销退款单

新增一个金额开通单

选中出现的金额开通单，保存，提交，审核，然后推送到财务

业务日历 （因为运销提煤需要和财务进行对接，所以需要添加业务日历）

业务年历选择本年即可

交易类型的分配

维护员要分别对现金管理，应收管理，应付管理分配交易类型。具体操作如下：
以应收管理为例：登陆0001集团公司，财务会计->应收管理->基础设置->交易类型设置，点击【分配】，如下图所示。

对应收管理，应付管理，报销管理等模块都进行交易类型的分配

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错误

有俩种原因：

1. 此业务已经被强制关闭了 ， 例如在金额开通单中，点击辅助功能下的强制完成按钮，强制完成这项业务。

2. 没有签发提煤单，也就是提煤单的签发内容和实际的运销内容不匹配

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注意点

提煤单的签发和业务流程没有关系，也就是指不管存不存在这样的业务，提煤单都可以已任何内容的形式签发出去。也就是指提煤单的内容在签发的时候可以随意填写

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错误

有俩种原因：

1.没有在销售价格中定义销售基础价格。

2.定义销售价格的时候没有和客商的分类和提煤单的具体签发内容没有一一匹配对应起来。说白了就是没有完全的匹配每一项内容，例如客商的名字、存货的名字、客商的类型、发货的矿场（之前就是在这里栽了跟头）、发货的仓库等等。

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可以在集团下查看所有人员信息，修改人员信息，但是成员中的银行账号需要在所属的公司下进行修改。

在公司下修改公司中员工的信息，包括银行信息

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可以在集团下对客商的信息进行修改。包括客商的银行账号。同时客商的分配也是在集团下进行的。

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错误

这个错误产生的原因：

1.科目分类定义中默认入账科目的填写 很多时候是因为没有复制好 所以去101公司重新复制下就好

2.借贷的科目为空 这俩是最重要的 如果为空 一定不能生成凭证

之前在收款结算单中就是因为科目为空，所以生成不了凭证

3.凭证生成的错误

科目和辅助核算的填写有时候也是不正确的，这时也会导致不能生成会计凭证

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！！！期初余额为负数的错误

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