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这份礼物的正确打开方式!

这份礼物的正确打开方式!

作者: 止一量化养家 | 来源:发表于2021-07-22 21:46 被阅读0次

    可转债是市场送给小散的礼物

    从7月12日开始实盘,10天以来收益杠杠的:

    中途回撤了一波,如今又涨了回来:

    这是因为我买了比较多的高价转债所致。

    这两天被不少朋友问可转债怎么买卖,才发现很多人连可转债是什么,在哪里交易都不清楚。

    可转债在A股的券商里就能交易,操作和买卖股票是一样的。

    之前文章中提到的,市场中比较通用的双低策略,其实也不需要我们自己去计算,直接在集思录里面就能看到双低的数据:

    注意是升序排序哦!

    如果反过来,双低变成双高,可能会死的很惨。

    链接附上:
    https://www.jisilu.cn/data/cbnew/#cb

    当然,也许有人说双低策略既简单且一般……

    这是对的!

    但即便是这么一个一般又简单的策略,大部分炒股的散户都跑不赢。

    赛道的选择非常重要!

    可转债可以说既安全,又危险。

    安全是因为有底,只要买的价格低,总能涨回来;危险是因为价格高的转债,可能会给你一个断头铡:

    那怎么才能买得安全呢?

    看一下统计的数据:

    最后交易价区间 转债数量 占比 区间底价买入平均涨幅
    [100,……) 176 97.78% 60.18%
    [110,……) 157 87.22% 45.62%
    [120,……) 142 78.89% 33.48%
    [130,……) 121 67.22% 23.21%
    [140,……) 94 52.22% 14.41%
    [150,……) 71 39.44% 6.78%
    [160,……) 56 31.11% 0.11%
    [170,……) 40 22.22% -5.78%
    [180,……) 30 16.67% -11.01%
    [190,……) 26 14.44% -15.70%
    [200,……) 23 12.78% -19.91%
    [210,……) 16 8.89% -23.73%
    [220,……) 14 7.78% -27.19%
    [230,……) 13 7.22% -30.36%
    [240,……) 11 6.11% -33.26%
    [250,……) 9 5.00% -35.93%
    [260,……) 8 4.44% -38.39%
    [270,……) 8 4.44% -40.68%
    [280,……) 8 4.44% -42.79%
    [290,……) 7 3.89% -44.77%

    到可转债退市时:

    最后交易价格大于100的可转债很多,占退市总数的比例是97.78%,如果所有的可转债都按区间底价100买入,平均的涨幅有60.18%。

    最后交易价格大于290的可转债很少,占退市总数的比例是3.89%,如果所有的可转债都按区间底价290买入,平均的涨幅是-44.77%。

    当然上面提到的两个价格,也许并不是每一个转债都会实现,例如有些转债一上市就不曾低于100,有些转债从来就没有超过290。但是其中的含义,想必已经足够清楚。

    如果你不懂可转债,挑120以下的买就行。

    大概率是能够赚钱的。

    当然,这里还存有一个担心,就是价格低的可转债,其上市公司很可能都还不起钱。

    目前可转债还是刚性兑付,暂时还没有发生过债务违约的情况。上市公司还不起钱,也可以通过下调转股价促使转股,达到不用还钱的目的。

    只是事情怕有万一,万一上市公司退市,万一真的不行爆雷,应该如何?

    摊大饼。

    资金分散到多个转债就好。

    总不可能个个都是雷吧。

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