笔记

阿辉报表不平，joy拉出年末已消账账户960001余额。全部数据导出，和上期期末数据比较，最后得出差异。该差异正好是一个凭证。得出结论属于历年消账有误。该数据正好是与香港报表差异。然后解释该费用。涉及balancesheet.上期账户余额。总账是全部数据科目的比对，报表要平。和上级解释数据差异。