“创蓝筹”行情再度启动 A股市场热点切换

Q1： “创蓝筹”行情再度启动 A股市场热点切换

【聚财君点评】：从上周下半周和本周一的情况看，A股市场已经完成了热点板块的切换。“创蓝筹”已经开始取代前期市场内资源股的核心地位。周一的市场表现，应该出乎大多数投资者的预期。资源股在上周五大跌，市场热点全面回落，令场内投资者心态谨慎。而上周末，期交所提升螺纹钢等品种的日内平仓手续费等消息，也令资源股的人气遭到影响。

从A股市场的各类成交公开信息看，过去半年内，A股场内最重要的三路资金可能已经开始在“创蓝筹”等科技成长股上聚集。这可能意味着“创蓝筹”行情将持续较长时间。周一涨停的科技股中，就出现了机构资金和短线资金合力买入的现象。以当日涨停的长信科技为例，其盘中走势基本可分为两段。11点前，长信科技的走势不温不火、步步为营，比较类似中线资金的交易特点。而11点前后，该股出现拉升和涨停，盘中连续出现较大的挂单，后者手法是典型的短线资金的操盘手法。有意思的是，尽管“创蓝筹”的表现已渐露锋芒，但是包括卖方研究机构和买方投资者对其的关注度显然还在低位，对于其行情延续的逻辑分析更加稀缺。第三方的研究平台统计显示，周一发布的各大券商晨会报告，仍然重点关注宏观外贸、央行政策以及周期类板块的走势，对于创业板领域的机会着墨不多。不少卖方机构的关注点仍在前期强势的周期板块，仍在“推销”金融龙头和消费白马股的投资机会。而知名的宏观经济学家们还忙着对“新周期”是否存在“发声”。相对而言，实战在一线的机构观点则较为分化。部分机构对成长股和“创蓝筹”的投资机会比较敏感。

Q2：今年机械行业将实现8%左右增长 概念股前景广阔

【聚财君点评】：今年以来，机械行业相关数据回暖一方面有企业积极发展、主动作为的因素，同时也是在去年较低基数基础上的恢复性增长。

目前经济环境有利于机械设备行业的发展，支撑机械行业继续反弹。坚定守住周期行情，重卡市场淡季不淡，持续高速增长，推断工程机械板块需求并未明显放缓，挖机7月数据有望持续超预计的保持高速增长。同时可关注下游景气度高、业绩增长有持续性的企业，例如新能源电池产业的龙头先导智能，苹果产业链的大族激光，切入消费电子领域的康尼机电。

持续推荐关注先导智能、三一重工、和恒立液压；同时，建议关注赢合科技、浙江鼎力、徐工机械和康尼机电。遵循有确定性、有业绩、估值合理原则，民生证券建议关注：三一重工（挖机龙头，市场集中度提升）、安徽合力（国内叉车龙头）、浙江鼎力（高空作业平台，经济性和安全性兼具，替代脚手架，工程机械最后一片蓝海）。

Q3：稀土加速上涨“年内或无终点” 关注概念股

【聚财君点评】：事实上，自去年四季度以来，部分轻稀土品种已上涨80%左右，近期，中重稀土出现补涨，包括华泰证券、招商证券、国金证券、海通证券、国泰君安证券、安信证券、浙商证券、申万宏源证券等在内的12家券商均表示坚定看好稀土行情的延续，价格普涨抓主线，稀土弹性大。其中，招商证券表示，本次稀土价格上涨主要是因为下游需求好转、而供应端收缩，同时库存处于低位等多因素叠加引起。目前来看轻稀土需求一直较好，今年或超预期出现明显增长，同时稀土打黑叠加环保持续推进，预期本次稀土价格上涨将长期持续，氧化镨钕价格或到80万元/吨。稀土主升浪下，重点推荐：北方稀土、盛和资源；同时，轻稀土价格上涨已传导到重稀土，厦门钨业、五矿稀土和广晟有色受益重稀土价格上涨。

Q4：苹果十周年发布会在即 苹果概念持续走高

【聚财君点评】：来自媒体的最新消息称，苹果的AR增强现实眼镜也可能在这场发布会上亮相，它有可能是苹果iPhone史上最酷的配件。若苹果9月推出AR眼镜，让消费者戴上与iPhone 8结合的AR眼镜，感受到前所未有的酷炫视觉享受，AR眼镜有望推动iPhone 8系列产品销售量呈爆炸式增长。目前不少国内领先的消费电子零部件厂商已切入苹果产业链，未来将随苹果产品出货量的反弹拉动业绩的快速增长。

iPhone8采用OLED全面屏，预计OLED以及全面屏技术领域都将掀起一轮热潮：深天马(OLED)、京东方(OLED)、大族激光（002008） (精密切割)、欧菲光（002456） (指纹识别)。创新确定性高，有业绩支撑个股：蓝思科技（300433）(3D玻璃盖板)，长盈精密（300115） (防水材料)，歌尔股份（002241）(声学零部件升级)，汇顶科技（603160）(屏下隐藏式指纹识别)。