【济宁高新支行】外汇汇入落地主动借记业务的处理

作者: 史艳鑫 | 来源:发表于2017-10-10 17:26 被阅读0次

近日，我行一对公客户汇出一笔日元，手续费选择的是OUR.即境内外产生的手续费全由汇款人承担。汇款几日后，外汇汇入人工处理会有业务类型为主动借记的款项落地，借记报文如下图所示。我行处理流程如下:

【济宁高新支行】外汇汇入落地主动借记业务的处理

一、联系该客户，填写汇率交易申请表，双人验印。选中该笔款项，点击左上角第一项“内部账”，挂入内部账户“境外退票扣费应收挂账户”，账号“163099003000001”，该交易需复核。

注意事项：该内部账户有挂帐期限要求，切记要及时处理。

【济宁高新支行】外汇汇入落地主动借记业务的处理

2.再起即期新增交易，在“金融市场”－“代客汇率应用”－“汇率交易”－“即期交易”下，界面如下。

【济宁高新支行】外汇汇入落地主动借记业务的处理

业务类型选择售汇业务，币种1输入上图“境外退票扣费应收挂账户”，即163099003000001账户中，其他与普通售汇业务相同，该笔交易需复核。

注意事项:凭证整理放入汇率交易申请表，中国建设银行暂收、暂付类款项入账审批单和打印输出的凭证。

至此，外汇汇入借记报文处理完毕，如有不足，恳请指正。

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