关于资金管理：资金管理的作用是为了避免哪怕0.1%次的让你破产的机会，并让你的利润得到最大化
关于风险控制：我的每一个账户连续亏损五六次，回撤都不会超过10%，这是根据我的资金管理来做的。
关于交易习惯：通过复盘来做好交易计划和交易总结，是我十年如一日的工作，也是我正在使用的临界交易系统中一个重要的部分。
关于止损：止损要遵循一定的合理性，合理性在于，统计什么位置证明失败的概率大，什么位置还未证明失败，不能随便就止损。
关于执行力：所谓缺乏执行力其实是对自己的交易系统没有强烈的信心，我知道我的交易系统能够给我带来财富和稳定盈利，那么我一定会强烈的信任它。
关于加仓：第一是有开仓信号，第二头寸的确定利润能够覆盖加仓部分的风险。满足这两个方面我才会考虑加仓。
关于市场：期货、股票市场，是把我们人性当中的弱点表现的淋漓尽致的地方。
关于信心：信心来自于对交易系统长期使用下去能持续获利的自信，而绝不是对一次交易的自信。
以下内容根据冯兵老师电话采访录音整理：
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期乐会：冯兵老师您好，感谢您在百忙之中接受我们的采访，您的交易经历是怎样的呢，是如何走上交易这条道路的呢？
冯兵：期乐会的朋友们大家好，我是冯兵。走上交易之路跟我的经历有关系。我是学教育的，因为在家乡那边当老师需要考从业资格证的编制，当时我的成绩是前三名，但由于当时的现实情况是考试成绩没用，还需要走一些社会关系，否则就会被刷掉，我这个人不太能接受这个东西，毅然决然一个人去上海打工了。偶然的机会在上海认识了我的师傅，算是入了这个行业的门。这个行业说单纯是很单纯的，自由，可以完全靠自己，不用求别人，少了很多复杂的社会关系，还可以给我们带来财富，这就是我会选择它的原因，也是这个行业比较有魅力，比较适合我的地方。
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期乐会：您经常自称交易工匠，请问您认为交易学徒、交易工匠与交易大师之间的区别是什么？
冯兵：我认为这是交易员的阶段性的定位，每个人都想做大师，但不是睡一觉醒来就能变大师，需要漫长的成长过程。
想要成为大师，就需要按大师成长之路去走，先从学徒做到工匠，再看是否能成为大师。对于很多人来说，从学徒到工匠经过长时间努力有可能成功，但再从工匠向大师进阶，这个需要更多的是悟性。与其他行业一样，最终能成为交易大师的屈指可数，但是如果能成为一个交易工匠，在行业中有自己的一席之地，还是有可能的。
在股票期货市场中，有人做过一个统计，80%的交易系统使用者不能把系统交易信号连续执行10次以上，90％的交易系统使用者不能把系统交易信号连续执行20次以上，能把系统信号连续执行超过100次以上的系统交易者决不会超过1％。所以在我看来，能否坚持自己的交易系统，是从交易学徒到交易工匠的一个分水岭。
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期乐会：您曾经多次提到过在期货股票市场中交易系统的重要性，您理解的“交易系统”是什么样的呢？
冯兵：在股票期货市场做交易，有一套完整有效的交易系统是非常重要的，什么才是完整呢，很多人认为交易系统就是一个交易方法，怎么买，怎么卖，这个认识是不够完善的，对交易系统的理解存在误区，什么是有效，简单来说，坚守某种概率优势，一定会获得成功。
比如，我使用的临界交易系统就包含三个方面，交易方法、资金管理和交易习惯。
首先是交易方法，包括开仓条件，平仓条件，止损条件，加仓减仓等等，每一步都是有其明确标准的。
第二是资金管理，资金管理的作用是为了避免哪怕0.1%让你破产的机会，并同时让你的利润得到最大化，而资金管理是根据自己的交易方法来制定的，你的资金管理是要适用于你的交易方法的。
还有第三步：要检验你的交易系统，这才是最花时间、最需要耐心和勤奋的。所谓养成良好的交易习惯，我们知道交易需要做计划，所谓“计划你的交易，交易你的计划”，交易计划不是凭空想象的，如何去做这个计划？交易系统就会告诉你具体的内容。通过复盘来做好交易计划和交易总结，是我十年如一日的工作，也是我正在使用的临界交易系统中一个重要的部分。
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期乐会：您是技术派的交易员吗，做单依据主要基于哪几方面的参考？
冯兵：是的，我是属于技术派的交易员。
我的交易方法很简单，均线、成交量、价格的组合，并没有什么很复杂的东西。我很少参考基本面类型的东西，时间，价格，成交量等都已经把基本面的信息综合体现出来了，这些数据都是真实的。而且现在这个社会每天都能接收到太多信息，每个人的解读能力都不同，信息存在不对等性，对信息真伪的辨别和看法都是不一样的。对于我来说，以我的能力我只能着重于技术分析这个部分，而且技术分析也能够支撑稳定盈利。
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期乐会：您在交易中的止损是怎么做的，资金管理上有什么秘诀吗？
冯兵：秘诀谈不上，主要就是风险控制的能力吧
关于风险控制，我的每一个账户回撤都不会超过10%，这是根据我的资金管理来做的。
首先，每做一笔交易前，你一定要先确定你的止损位是多少，千万别觉得这笔交易我看准了，一定会涨，或者一定会跌，这种想法一定要避免。
我在做每一笔交易的时候，不管这一次我分析的多么到位，分析的多么好，我考虑的首要问题就只有一个：这笔交易我如果做错了，要怎么处理，我的止损位设在哪里。我知道我的止损位设在哪里了，我要根据我的资金账户的资金大小来确定我该开多少头寸，就是说我要开几张单。
假设我的资金现在是200万的，以橡胶来举例，橡胶一个点是10块，要止损，空间是100个点，100个点是1000块钱，一手亏损100块，那么我两百万的账户，我允许它这一次最多亏损1%，也就是两万块，这样我就知道我最多可以开20手橡胶。
也就是说，我根据我的资金量和止损空间来确定我的仓位，根据我的仓位来确定我的止损点。你要想我每一次做交易，最大亏损就是1%，我的每一个账户连续亏损五六次，都不会超过10%。
止损的依据不是亏损，是依据行情。
比如我们来做一笔交易，首先先要判断方向，确定是往哪边走。我现在觉得这里会有一个上涨的趋势就准备做多，也就是说我判断它上涨的概率是要大于下跌或者盘整的，当你在做这笔交易的时候，什么样的情况下对于你来讲已经没有优势了。当它上涨的概率变小之后，小于50%，小于一半的概率，这个时候就证明我错了，那么我就应该止损，确定我们的止损位。
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期乐会：您是否也曾经有过侥幸呢，不管确定性有多大，有没有觉得看得比较准就重仓的时候？
冯兵：没有，交易是一定是要保持这种自信的，但自信来自于自己的交易系统的自信，是对交易系统长期使用下去能持续获利的自信，而绝不是对一次交易的自信。
我们是人不是神，不管把握有多大，未来行情都是未知的，我们所做的只是一个概率性的猜测，千万别把全部赌注放在任何一次交易上面。
交易过程最重要的就是保持一致性，我一直对自己有提醒，给自己敲警钟，不要赌，包括我以后的每一笔交易我都会一直这样警醒自己，因为我会担心这一次如果我赌一次，下次我还要不要去赌，哪怕这次对了，但下次的对错就很难说了，我没有那么大的信心去信任自己只赌这一次，我能做的就是让自己一次都不赌。我每次都按照我的交易系统，交易原则，与我的交易计划保持一致就可以了，因为我知道这样做下去，一定能够赚钱，我就满足了。
记录，已成为冯兵老师保持十年的交易习惯（点击图片可放大）：
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期乐会：这个信心来自于您对自己交易系统的充分信任，还是来自于过去这些年的稳定盈利？如何建立这种信心呢？
冯兵：这种信心是我的交易系统带给我的，需要勤奋才能获得。那怎样从交易系统中得到信心呢，这需要你去充分了解你的系统，滚瓜烂熟，完全熟透。交易当中所谓缺乏执行力其实也是对自己的交易系统没有强烈的信心，我知道我的交易系统能够给我带来财富和稳定盈利，那么我一定会强烈的信任它。而且我的老师用它20年之久，在我学交易的初期，老师的盈利也会带给我强大的信心。
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期乐会：如何检验自己的交易系统是否有效呢？
冯兵：检验交易系统，我认为最好的方法是复盘和实战。现在科技很发达了，你找个交易软件，盈亏比、胜率都可以测试出来。不过我还是建议大家最好还是去进行人工的复盘，只有你自己去看了，印象才深刻，看的足够多了，知道哪个品种、哪个时间段出现过符合你的交易系统的图形，是什么时候的哪个图形让你获利，什么时候的哪个图形的出现让你亏损了，你的印象才能更深刻，你对你的交易系统才能“刻骨铭心”，你才会对它产生最大的信任感。
没有信心，就很难做到执行力。
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期乐会：在股票期货市场，您如何看待好心态和交易系统执行力的问题？
关于交易我们谈到最多的有两点：心态和执行力。很多人说只要你能保持好的心态，你就能做好交易，那么你怎样才能有好的心态？这个问题解决不了，是没有办法保持好的心态的，并不是说你自己告诉自己，我要有好的心态就能做到的，好的心态的来源是对自己有把握，能掌控，我知道我这笔交易最多亏多少钱、能赚多少钱。这样子我的心里就有底，不管行情往哪个方向走，我都有应对措施，不会贪婪，也不会恐惧，这样心态才能好。
再说一下执行力吧，执行力是什么，为什么很多人说我也有交易系统，但我就是做不到？这说明你对交易系统不够信任，你不信任它，所以你做不到，如果你信任它，为什么不做呢？我信任我的交易系统，我知道这个交易系统可以给我带来财富，可以给我带来稳定的盈利，我为什么不用呢？这并不是性格上面不适合，在我看来还是你不够充分信任这个交易系统，为什么不信任，还是因为你对它还不够了解，不够熟悉。
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期乐会：刚才我们聊到仓位管理的这个部分，您在加减仓上是怎么处理的呢？
冯兵：加仓与开仓一样，也应该有一个比较明确的条件，很多人资金量不大，开仓没问题，加仓就危险了，有可能是加仓的条件不够成熟，或者说你选择的条件效果不好。这也是我们开始的时候说的交易方法，开仓条件、平仓条件、加仓条件，我们的每个条件都需要去检验，因为在这个条件上我的盈利的概率更大，我们才这样做的。加仓我认为最起码需要两个条件，第一是有开仓信号，第二头寸的确定利润能够覆盖加仓部分的风险。满足这两个方面我才会考虑加仓。
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期乐会：您还有一个特殊的身份是飞碟狗大赛的冠军，这个身份非常有趣，您怎么会有这个爱好的呢？
冯兵：做交易的人整天对着电脑，缺乏运动，所以我喜欢没事的时候去玩一玩。我养的是一条运动型的犬，其实训狗和做交易也是一样的，需要我们耐心，还需要训练，一步一步去强化每个动作，也需要系统性的进行。
我觉得做做任何行业都需要一套系统，我在训狗的很多方面都是来源于交易中的经验去制定的。
冯兵老师与“阿点”在训练和比赛中
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期乐会：普通投资者如何选择一个合适自己的交易时间周期来操作呢？
冯兵：选择的周期越短，一旦盘面出现你的入场信号，反应速度就应该越灵敏，就是出现信号时做决策的反应速度。选择的周期长一点，出现信号的时间也会长，交易过程中对灵敏性的要求没有那么高。对于周期性的选择，我个人的建议是针对自己的反应速度，或者说对市场行情出现信号时的决策速度来做。
很多交易者对时间周期问题的理解还是不够深，什么样的才叫短线呢，什么样的才叫长线呢？他不了解周期长短的趋势性。我的建议是，多复盘，多看图，如果你做的是30分钟周期，那就把30分钟周期的图形多看一看，你看的越多，对这些信号的处理才会更有经验。
资金量跟时间周期的选择肯定也是有关系的。资金越小你就越适合做小周期。为什么这么说呢？如果你做大周期，回撤幅度和行情波动相对比较大，你做1分钟的波动幅度和30分钟的波动幅度肯定是不一样的。这里说的波动幅度，关系到你的资金的波动，你的资金小，你就可以选择小周期一些的来做，毕竟它的波动幅度比较小，你的资金量大就可以选择做周期相对大一些的。
选择交易周期是交易过程中比较繁琐的一部分，只要将自己的交易系统建立起来，就会相对简单了。要考虑到你的资金管理、你的资金量等等一些细节，这些细节决定了你到底应该要怎么做。
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期乐会：除了上面说的，您觉得什么样的人能在市场中生存？
冯兵：除了勤奋、耐心，我觉得还有一点，真正愿意改变的人。都说性格决定命运，很多人发现性格中的某些部分不适应市场，但他真心愿意为此改变；很多人明明知道自己有问题，但不愿意去改变自己，大家都是这样做的，别人怎么做，我也这么做好了。
交易并不是人与人之间的关系，交易是自己和自己的关系，与人相处，别人可能会改变你的想法，但是做交易，首先是要自己改变自己。期货、股票市场，是把我们人性当中的弱点表现的淋漓尽致的地方。
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期乐会：您非常喜欢《孙子兵法》，在这本书中有哪些对您交易影响非常大的呢？
冯兵：“故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也”，其实这句话说的就是跟截断亏损，让利润奔跑意思差不多。所谓善战者，就是善于打仗的人，首先保证自己不被敌人打败，才能有机会战胜敌人，就是我们做交易，首先我们要保证资本不会出现大的亏损，那么你才有机会在市场上赚钱，这也是我为什么把风险控制这么低，因为我要保证我的本金，我们的本金就相当于是我们的部队，你首先保证它不受损，或者说损失比较小，你才有机会在这个市场上面赚钱。
“胜者，先胜而后求战，败者，先战而后求胜”。要做胜者先要打造自己的交易系统，让自己有了先胜，然后再进入市场。每个人都可以自省下，目前是胜者还是败者。
孙子兵法很多内容都值得细细研读。
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期乐会：对交易系统的学习和探索，您有什么意见给我们？
冯兵：首先你要正确的认识这个市场，其实交易行业和其他行业是一样的，只是一个行业而已，你想要做好它，首先就要学习，需要有更专业的知识，打造一个属于自己的交易系统，交易系统相当我们上战场的一把武器，在战场上才有机会赢，如果手无寸铁上战场，只能任人宰割而已。
我个人建议有两种方法，一种是自己摸索，一直是复制一套比较成功的交易系统。自己摸索需要做的工作就特别多了，首先你先确定你的交易方法，确定后还需要检验你的交易方法中的胜率、盈亏比是否是正向的，确定这些后，你才能用你的交易方法去制定资金管理的体系，保证在任何状况下都不会出现暴仓的情形，最后就是你花大量的时间不断地去验证你整个交易系统的过程，
还有一种，找一套成型的交易系统去学习，去完完全全的学习它。当然学习并不是说不用摸索，其实都是一样的，唯一的好处就是在你创建交易方法和资金管理上面可以节约大量的时间，少走三五年的路。这同样也是需要时间去复盘的，去检验你现在学习的这套系统是否可行，因为只有自己检验过，才能把学来的东西变成自己的东西，学习过，变成自己的，才能叫学有所成。
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