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大盘分析及可转债投资实盘记录,第274个交易日

大盘分析及可转债投资实盘记录,第274个交易日

作者: 小智爱投资 | 来源:发表于2022-11-17 17:53 被阅读0次

    可转债实盘记录,不构成投资建议

    11月17日,上证指数跌0.15%、深成指跌0.13%、创业板指跌0.71%,沪深两市共有2728只股票上涨,1963只下跌,涨跌幅中位数0.3%,总成交额9131亿较昨日缩量300亿,北向资金全天净买入14亿。

    三大指数今日探底回升,上证和深证死守五日线,成交量虽进一步缩水,但个股活跃度较昨日有明显提升。当前的形势是国内外利好消息一条接着一条,主力做多意愿强烈,无奈下方缺口持续产生虹吸效应拖住指数无法前行,行情尬在这里上不去也下不来。

    在G20峰会上我国重点提及数字经济的发展,表示要将其作为未来全球发展合作的重要领域,受此消息影响今日盘面上数字经济、信创概念再度爆发,10余只个股冲上涨停板。我认为自主可控这条主线值得继续跟踪并深挖,有机会成为贯穿这一轮牛市的主线。

    可转债等权指数下跌1.21%,成交额851亿,平均价格131.413,平均转股溢价率43.65%,中位数价格120.167,换手率10.68%,今日共有42支可转债上涨,414支下跌。

    可转债市场再度大跌,个中原因昨天的收盘文章已经详细说明,小伙伴们可以去看一下。

    由于这一波是杀溢价的行情,所以无论是高价债还是低价债统统被杀无一幸免,估计不少网友被这两天的大跌行情给跌懵了,所以我决定给大家做做心理按摩,谈谈我对未来的看法。

    随着个债连日的大跌加上正股的上涨,当前可转债市场的平均双低值已下降至175,这个数值的年内低点是170,这一轮牛市的起点(2021年2月)是150,所以理论上在正股不涨不跌的前提下可转债市场的下跌空间最多还有15%。小伙伴们可以先问问自己是否能承受这15%的亏损?以我个人为例下跌15%不会伤及我的本金,所以我会坚守。

    分析完了最糟糕的情况,我们再来回顾一下可转债的底层逻辑,众所周知可转债是企业发行的特殊债券,企业在发行之初就没打算还钱,所以无论市场环境如何变化,他们都会努力让可转债的价格超过130元然后进行强赎退市,逼迫投资人转股,就算无法强赎退市,六年之后也会连本带利归还(一般到期赎回价格在105-115元之间不等),所以我可以很确定的说,我的双低+摊大饼+网格策略不会失效。

    大跌将会酝酿更大的机会,如果市场可以跌到本轮牛市的起点位置,我将加倍投入进行抄底,立帖为证。

    实盘方面趁今天大跌补了不少货。

     

    条件单触发:

    买入成交有点多,就不一一列举了,大家直接看图;

    已清仓总盈利44560.68元,持仓浮亏870.96元,当前仓位97%。

    总投入23万元进行实盘操作,已完成预定的年化20%目标,当前正在挑战更高收益。本实盘的最大回撤发生在2022年3月9日,回撤比例为6.39%。策略的买入和卖出均使用条件单自动执行。

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