方世平—6月27分析
昨日国际现货黄金收报1409美元/盎司,白银收报15.27美元/盎司。
新西兰联储维持1.5%利率不变,并表示随着时间的推移,可能需要下调利率。因全球经济前景走弱,以及经济增长持续低迷的risk。目前市场预计新西兰联储将于7月再度降息。
今日22:00 美国5月NAR季调后成屋签约销售指数月率数据,市场预计环比增长1%,这将好于前值,如果数据好于预期,则有望给美指提供一些支撑。
从技术日K线图上来看,美元指数收2连阳线。上方压力10日均线,下方支撑6月25日低点95.84。美元指数支撑96.07,95.92,阻力96.36,96.50。
欧元/美元支撑 1.1347,1.1326,阻力1.1390,1.1412
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1391,最低触及1.1348,收报1.1369。
德国7月Gfk消费者信心指数录得下降。因创纪录的就业率、高于通胀的薪资增速以及低借贷成本提振了需求。不过trade、英国脱欧的不确定性以及全球经济降温对德国经济造成不利影响,损害export导向制造商。
今日关注20:00 德国6月CPI月率初值数据。
从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力6月25日高点1.1412,下方支撑半年线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1376之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1400-1.1412;如汇价反弹破败1.1348继续尝试做空,目标1.1326-1.1300。
英镑/美元 支撑 1.2664,1.2641,阻力1.2708,1.2729
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2707,最低触及1.2663,最终收报1.2690。
卡尼称,如果走向无协议脱欧,利率上的回应将不会是自动的。如果脱欧协议取得进展,英国央行当前的前瞻将是适当的,无协议脱欧的risk打压了市场对利率的预期。如果英国无协议脱欧,央行更有可能提供刺激而不是紧缩政策。英国没有出现任何形式的债务推动的消费增长,可持续就业和薪资增速将受脱欧影响,保留脱欧过渡期将是最好的选项。
从技术日线图上来看,英镑收小阳线。上方压力6月25日高点1.2784,下方支撑10日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.2698,可考虑轻仓做多,目标为1.2729-1.2784;如汇价反弹破败1.2663,可继续尝试做空,目标1.2641-1.2600。
黄金 支撑1399.26,1389.43,阻力1421.72,1434.35
黄金昨日最高上探1424.52美元/盎司,最低下探触1402.06美元/盎司,最终收报1409美元/盎司。
金价本月上涨逾8%,创下自2016年2月以来的最佳月度表现,而当时金价上涨10.77%。
美指本月已经下跌近1.62%,有望创下去年以来的最大月度跌幅,美元疲弱助推金价。在很大程度上,投资者一直担心美国经济可能陷入衰退,而经济数据在一定程度上开始支持这一观点。直到近期,美联储才真正承认,trade已经开始对美国的经济健康构成压力。美联储决定,他们需要在货币政策上采取行动,所以上周三释放降息信hao,导致美元走软金价走强。
之前押注美联储7月一次性降息50基点的想法,现在看起来已经太过激进。布拉德表示7月降息50个基点会过头,也就是说美联储7月底最有可能降息25个基点。鲍威尔释放了部分偏鹰的言论信hao,打压了美联储降息预期,从而提振美元施压非美货币以及黄金。虽然这些言论暂时给予美指喘息之机,但并不意味着其跌势就此完结,更不意味着美联储不会降息。
分析认为,金价在大幅上涨之后存在回撤修正的需求,但由于全球货币政策再度转向宽松且经济环境可能继续恶化,黄金的前景仍非常乐观。
当前金银比达超92倍,而过去45年间金银比的波动区间为15.47-93.18,平均值为54.33。自20世纪60年代以来,金银比出现反弹。但是当该比率处于高位时,白银的表现将会好于黄金。最近该比率几乎接近93,与史上高位相去不远。
美联储下一次政策会议将于7月30-31日举行。与此同时,决策者将密切关注峰会。市场不安情绪或将在峰会中获得缓解。投资者在峰会来临前,交投情绪料相对谨慎。当前市场存在的问题在于短期动能的快速消耗意味着,黄金的波动率可能会逐渐下滑,金价的交易区间将会较前几周明显收窄。
金价目前已处于超买状态,技术性的调整将会随时发生。然而,全球央行包括欧洲央行重新采取宽松的货币政策,将有利于黄金。
从技术日线来看,黄金6连阳后首度收小阴线,已经测试了2013年8月高点1433.97。上方压力6月25日高点1439.21,下方支撑1400大关。
交易策略:若金价反弹持稳于1411.89之上,可考虑继续做多,目标为1421.72-1434.35,若金价下行跌破1406;可尝试轻仓做空,目标为1399.26-1389.43。
今天关注的主要数据面如下:
17:00 欧元区6月经济景气指数
17:00 欧元区6月消费者信心指数终值
20:00 德国6月CPI月率初值
20:30 美国第一季度实际GDP终值
22:00 美国5月NAR季调后成屋签约销售指数
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