2018-11-30

2018年11月份工作小结

一.我的岗位职责：

1.负责办理公司网银制单、现金保管、出纳报销等管理工作。

2.负责办理公司各类收付款业务、会计凭证装订。

3.负责办理公司各类发票收集，验证保证发票的真实性。

4.按相关档案管理要求，负责做好、会计凭证等相关文件资料的整理和归档管理工作。

5.开具付款凭证（贷记，转账，电汇，支票等）。

6.领取各银行收、付款凭证及时打印银行回单。编制月度银行余额调节表。

7.收到支票解交银行；收到现金及时解入银行，银行办理各类保函及开户工作。

8.完成领导交办的其他工作。

二、本月工作内容：

1．完成10月份的发票，附件、凭证的装订工作。11月份税单已全部交付银行，并扣款成功。

2.本月申宝共收付款约412笔；继宝共收付款约200笔。

3.截止10月底申宝装订发票、凭证共计64册。继宝装订附件、凭证共计97册。申宝1-10月份基本户共计收付款约3640笔。继宝收付款约1876笔。

4.申宝开通银行电子汇票账户。

三、评价本月工作：

本月工作目前大部分已按时完成，在实际工作中因为有外地项目的加入，未能及时整理发票及附件，没有想到更好的处理办法，所以不能一次性完成。

四、需要改善的工作：

及时了解银行等相关政策。付款既要快，又要不出错。

五、下个月的工作思考：

1、完成各银行的余额调节表。

2、11月份发票、附件、凭证装订成册，归档。

3、临近年底，及时处理未了事项，储备好支票等。