当管理层想通过直观的图表查看历年来各家子公司资金的来源、占用构成、变动等情况时，财务人员需要反复登入系统或切换不同账套将相应的资金数据导出到EXCEL上进行汇总整合，再进一步地制成图表呈现给领导。这样做成的资金情况分析时常会出现以下问题：

1、数据分散在不同的财务账套中，人工整合资金数据复杂繁琐；

2、通过EXCEL制表，容易对数据造成误操作，影响资金数据的准确性；

3、当数据量过多时，EXCEL数据加载缓慢，影响资金数据分析的灵活性；

4、EXCEL操作复杂繁琐，管理者的资金分析需求难以及时得到数据的验证；

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管理层想直观查看资金情况并且希望能够灵活地进行图表分析时该怎么办？有没有现成的资金情况分析模板可以套用？

我们可以参看下面这张资金情况分析模板，如图所示：

资金分析模板内容

管理层可按时间、机构、资金类别等维度对各个子公司的历史资金余额状况进行联动、钻取等分析。

比如，从时间维度，可任意筛选时间查看各家子公司的年、月资金余额变化趋势及其明细资金情况；

比如，可从机构维度分析各个公司的资金余额占比情况并进一步联动钻取查看其变化明细等；

比如，从资金类别维度灵活筛选查看各个子公司不同时期的资金变化趋势、结构占比，从而进一步分析资金结构是否合理；

当然，管理层还可从其他维度对资金情况进行交叉分析......

报表应用价值

可帮助企业将分散的财务数据抽取到统一的数据仓库中，便于财务人员取数分析，减少制表的繁琐操作；

相关资金数据直接从企业的财务系统（用友金蝶等）中取数，确保数据的准确性；

报表制作完成后，通过自定义更新设置，后续数据自动从财务系统中抽取，财务工作者无需反复制表，提高制表效率，管理层的分析需求也可及时得到数据的支持。

简言之，当企业的规模发展得越来越大时，资金作为企业经营发展的本钱，对其进行统一有效的管理无疑是很重要的，而我们通过直观的资金情况分析报表的设置，使得管理层可以快速直观地分析查看企业的资金状况，从而提高资金的使用效益。