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S4 HANA扩展分类账使用方法介绍

S4 HANA扩展分类账使用方法介绍

作者: RZ08 | 来源:发表于2018-07-30 16:07 被阅读0次

    本文介绍了S4 HANA中利用最新的扩展分类账(appendix ledger)功能来实现多账套平行记账

    在介绍扩展分类账之前,先来看下该功能在传统的新总账下是如何实现的。

    在ECC的新总账中,SAP允许使用多个账套,每个账套下可以设置不同的会计准则以便于产生不同的会计报表。系统默认交付了唯一的leading ledger 0L, 除此之外我们可以定义我们自己的账套如N1,N2...

    每产生一张会计凭证,相应的数据在各个账套都生成一次,这种方式的缺点即是增大了数据冗余。

    S4 hana中仍然保留了上述功能,同时引入了新的扩展分类账的概念(appendix legder).

    配置路径:

    定义扩展分类账A1时,我们必须指定其基础分类账,扩展分类账有以下特性:

    1. 扩展分类账必须指定基础分类账,其基础分类账必须为标准分类账

    2. 会计凭证只在0L账套更新,不在A1账套更新,可以大幅降低数据冗余

    3. 当用FB50L等往A1账套过账数据时,凭证只在A1账套更新不在0L账套更新

    4. 扩展分类账继承其基础分类账的所有过账条目,即我们查A1分类账报表时,可以查出A1账套+0L账套的数据

    以上面的配置为例:当我们用FB50过账一张凭证时,同时在0L和N1更新,表ACDOCA如下:

    我们用FB50L往A1账套过账,结果如下:

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