一下是针对中国企业的使用习惯，列出SAP Business One的收款功能。
首先看看的是SBO的收款界面。要注意的地方有这些。

抬头部分：
收款是可以基于客户、供应商、科目三种情况的。
1.客户：顾名思义就是收客户的款了。
2.供应商：一般情况是罚供应商的款。
3.科目：就是跟财务凭证差不多意思的记账，记账的明细是一个可选科目，用来做费用的银行账还是不错的。出纳用，不需要操作财务凭证。

4.科目付款：勾选上就能做只关联业务伙伴，但是不关联具体业务的预收款。直接填写金额即可。
5.日记账备注：强力建议填写，这是财务凭证的摘要。

还有行明细的关键字段：
1.有选择：就是选择那一笔的应收发票、贷项凭证、预收款、日记账分录来执行收款。应收款（控制科目）的借贷方都会显示在这里。
2.过期天数：就是该业务的到期日（应该收款日期）的过期了多少天。
3.到期余额：就是应收收取的金额，可能只是总计的一部分，因为已经收过一部分了。
4.总计付款：可以修改本次收取的金额。

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（一）基于业务的完整/部分收款收款

这种情况可以基于一张应收发票，一笔预收款（来自预收款请求/科目付款/日记账分录）等的应收账款的收款。
其中付款方式有5种，我建议只是用银行转账和现金；因为支票、信用卡、汇票都不符合中国的使用习惯。

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（二）取消收款(做错了)

如果一笔说款做错了，最好的方式就是找回这一笔业务，鼠标右键点击取消，将其完全冲销。产生的冲销凭证也是同方向的负数显示，满足财务记账习惯。

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（三）不基于业务的预收款(应收贷方)

如果你有这样的业务，客户打过来的一笔款，跟任何订单或应收发票都没有关联的，当然这个管理可以时候用内部对账来抵消。
1.这样就勾选科目付款并且填写收到的这笔款的金额。
2.控制科目也可以选择应收账款或预收款科目。
3.不需要勾选任何业务
这样产生的收款就是一笔发生到贷方的应收款。在付款界面以蓝色文字显示。可以做内部对账结转，可以做下一次收款的部分抵消。

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你可以看到产生自科目付款的收款，在收款的行明细是用蓝色字显示的。

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（四）多笔收款勾选

如果你在一次收款中选中多笔业务，譬如如图是一笔应收款￥3,603.60，其中只是收了￥3000；一笔手工的日记账应收款￥100；还有一笔来自付款功能的科目付款的预收款￥-2000。相加的应收款应该是3000+100-2000=1100。
操作完成后，系统只会剩下￥3,603.60这一笔中的￥603.60作为剩余应收款。

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（五）科目收款

我们平时有些收款是基于一个收入类型科目的。从业务上延伸一下可以有还款、出售固定资产收入等，就可以走这里结账。
这种结账就直接粗暴，选择一个科目，写好摘要，填入金额即可。

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（六）多收款的错误操作

如果客户超过发票付款，多收的款项应该在科目付款上填写。而不是在付款方式中的总计中填写，这样会导致多收金额去了银行手续费（即财务费用）。

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