oracle应付发票导入

这篇文章主要介绍应付发票导入流程，持续更新。

所用到的表

• 接口表
  • AP_INVOICES_INTERFACE
  • AP_INVOICE_LINES_INTERFACE
• 错误表
  • AP_INTERFACE_REJECTIONS
  • AP_INTERFACE_CONTROLS
• 基表
  • AP_INVOICES_ALL
  • AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL
  • AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL

数据导入步骤

1. 往 AP_INVOICES_INTERFACE和AP_INVOICE_LINES_INTERFACE插入数据

insert into AP_INVOICES_INTERFACE (
invoice_id,
invoice_num,
vendor_id,
vendor_site_id,
invoice_amount,
INVOICE_CURRENCY_CODE,
invoice_date,
DESCRIPTION,
source,
org_id
)
values (
ap_invoices_interface_s.nextval,
'INV181',
144,
171,
1200.00,
'CNY', --要与本位币相同，否则要输入汇率信息
to_date('01-31-2010','mm-dd-yyyy'),
'This Invoice is created for test purpose',
'Intercompany',
81);
/
insert into AP_INVOICE_LINES_INTERFACE (
invoice_id,
line_number,
line_type_lookup_code,
amount)
values
(ap_invoices_interface_s.currval,
1,
'ITEM',
1200.00
);
```
可以在应付职责 > 发票 > 录入 >开发接口发票 找到刚插入的数据

2. 提交并发请求，将接口表数据导入EBS(可以在界面提交，也可以在数据库后台提交）
   • 在界面提交
     进入应付职责 后点击工具栏查看选项，点击请求，提交名称为 应付款管理系统开发接口导入的请求，并填写相应的参数，某些参数与刚插入的数据相吻合。
     提交后可以查看请求输出，如果成功，则可以看见输出报表有数值，如果没有，则查看上述错误记录表
   • 数据库后台提交请求
     主要利用ap_import_invoices_pkg.import_invoicesAPI进行提交