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上证50ETF场内期权投教基地
连续两个交易日两市普涨，暂时应了“全球股市逢9大涨”的传言。是否真能应验还有待接下来的市场考证。
突发利空和熊市，没有股民喜欢，但赶上了就得面对，过去的2018年是股民悲惨的一年。2019年的开门红多少给予了股民信心，很多业内纷纷喊话预计此轮反弹以估值修复为主要特征，上证综指有望冲击3000点？
期权是把认知变现的最佳工具
期权最大的特点就是非线性杠杆。拿近两个月50ETF的走势来说，2018年12月14日至2019年1月2日50ETF下跌8.07%，1月3日至2月12日上涨11.93%，走出一个经典的日线级别V型反转。
如果我们能神奇地预测到50ETF近两个月的走势，通过我们的认知变现的话。
如果只是单纯的做股票、基金的话，那在12月份只能避险，1月份买入，到现在涨幅差不多是11.93%。最高的收益也就已经固定了。
而在没有期权的情况下效率最高的期货IH，期货杠杆因监管原因不到十倍，如果不算浮盈加仓的话这两波行情最大收益为4倍左右；
如果通过融资融券先融券再融资的话收益在34%左右。
但是如果选择50ETF期权？
12月份下跌行情50ETF期权认沽合约10倍以上一抓一大把。最高的涨幅高达三十几倍，也就是收益高达3000%以上。
50ETF沽12月2300合约
50ETF沽12月2350合约
50ETF沽12月2400合约
等等······
1月份上涨行情中，1月份合约1月23日为行权日，期间最大涨幅的合约为购2400合约，区间最大涨幅为470%但末日归零，购2350合约区间最大涨幅为430%，2300购为344%。
50ETF购1月2050合约
50ETF购1月2150合约
50ETF购1月2350合约
而接下来1月24日至2月12日期间50ETF继续上涨。可以购买到的2月份的50ETF认购期权，涨幅也已翻数倍。。。
50ETF购2月2500合约
50ETF购2月2450合约
。。。。。。
也就是说，如果能够精准操作，理论上这次V型反转运用期权工具可以获得上数十倍的利润。
而就算只是简简单单地看涨，买入长期的认购期权。所获得的收益，也是股票、期货或者其他基金产品所不能比拟的。
可以说期权做为衍生品皇冠上的明珠，其非线性杠杆秒杀一切金融工具，从认知变现的角度来说，期权是最高效的。
说到底期权只是工具而已，要如何运用好这个工具才是关键：
1、判断标的方向最为关键。
长线要看基本面，但短期基本面又要让位技术面。市场短期走势以资金和情绪为主导，而期权做为最高效的工具，只需要把握短短几天的行情收益就颇丰了。
2、怎么做好技术分析，趋势是最好的朋友。
近两月的行情事后看看很漂亮，但真正赚到大钱的人少之又少，主要还是逆市操作，抄底摸顶思维严重。判断一两次反弹反转很容易，但幸存者偏差，可能判断错的次数更多。
3、概率思维。
投机的本质是概率游戏，你必须接受一个事实，即市场中任何事情都可能发生，你不可能每次都预测准确。交易系统的好处是可以回测成功率，只要成功率高于50%，只要交易样本足够大，概率就站在你这一边。真正理解了概率，就会对止损坦然，真正理解了概率，就会重视资金管理。
4、资金管理。
真正理解了市场是个概率游戏，而并不存在完美的交易系统，那么，资金管理就容易执行了。资金管理分为事前、事中和事后资金管理，事前资金管理就是只拿本金的一小部分放在期权帐户上，事中资金管理就是仓位管理，事后资金管理就是要盈利出金。
5、好的投资心态。
投资心态是否好，决定盈亏幅度。具体分为“好心态”和“坏心态”两种。好心态大起大落：赚了拿得住，大赚。但亏了也拿得住，大亏；坏心态小起小落：赚了拿不住，小赚。但亏了也拿不住，小亏。而实际上是，赚了还想赚更多，结果来了个大跳水，而亏了就还想在同一地方赚回来，结果跌的更惨。期权交易请给自己设定一个止盈止损纪律，见好就收，止损果断，反手要快。因此一个好的投资心态很关键，还有千万不要超越自己的能力范围之内来投机期权。
祝愿大家投资愉快、新年大发！
如有想要投资50ETF期权的朋友可以添加了解详细开户交易的情况！
声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。
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