昨天晚上,有一个朋友问了我一个问题,我中了新债,要不要交钱,会不会破发。
这个问题很多人问过我,甚至有的小伙伴认为自己能中签,就是感觉这只转债破发率太高…好吧,今天就跟大家好好捋捋这个事
我先说一下近二年的记录
近二年:共上市可转债192只,共计破发39只破发率20.31%,单签最大收益:300元,单签最大亏损:-99.00元(主要是18年的环境影响,18年上证指数跌了20%以上)可转债很抗跌,新开盘最多的才跌10%,相比股票跌20%,有的30%以经好很多了。
近一年:共计上市可转债125只,共计破发10只,破发率:8%,单签最大收益:300元,单签最大亏损:-50元。
近6个月:共计上市可转债:87只,共计破发0只,破发率:0%,单签最大收益:300元。
我个人的这边的情况是:大概从18年底19年初开始打新债的,到现在大概中了50次左右,印象中有过一只是破发的,那就是雅化转债。
雅化转债:2019年5月10日,开盘价:95.001元,我当时没有卖,我是在2019年11月13日,97.123元卖出的,亏了大概不到30元,但是今年2月份最高涨到了144元。
请问,你还担心破发吗?小结:即使破发也不必过于担心
说完破发,再来说开盘价上涨到120元以上的,列举几只,有烽火转债:开盘价120元。
明阳转债,开盘价:120.01元
还有开盘价涨到130元的,例如:东财转债、海大转债、深南转债。
小结:上涨的多于破发的,涨的多,跌的少
18年和19年破发的可转债到目前为止,100元以下的可转债只有亚药转债一只,亚药转债:开盘价:108.000元,开盘时间:2019年4月26日 。
小结;18年和19年破发的可转债都涨了100元以上
打新债的人数变化:以前是50-100万户,现在是450-550万户。人数快速上涨的原因
1打新债风险小、收益大,有溢价
2很多机构、大咖的分享
再来说说:评级
评级:有AAA、AA+、AA、AA-、A+
有的小伙伴:AA级以下的不考虑,我来聊聊我的想法
1:AA级以下不考虑,这种方法是很稳健,但能申购到的可转债就少了。
2:所有的可转债都申购不看评级。这种方法是可能会有一点点风险,但获得的收益更多。
3:告诉你一个小窍门:
如果近期或是三个月有破发的可转债,就选择AA级以上的可转债更稳健。
如果近三个月没有破发的可转债就选择不看评级,所有的可转债都申购风险小,但能提高中签的机会获得更多收益。
最终我想说的是:中了新债,我会交钱
以上观点,仅供参考。
请问你还会担心破发吗?
写于2020年4月21日
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