元月5日收评。
一，上周末(2022年12月31日)官网公布去年12月份非制造业PMI为41.6%，制造业PMI只有47%(前值48，预期为48)，远低于50荣枯线
，连续4个月下滑并且创年内新低。虽然市场已有所预期，但一下子掉这么多还是超出了预期范围，说明整个经济下行的压力仍然十分巨大。如何提振？这应该是今后一段时间的重中之重，而提振经济必不可少的″三驾马车″是地产、基建和大消费，其它手段都只能算是辅助。节前大消费板块的持续上涨和节后地产板块的异动(特别是昨天)都已提前做出了反应，那距离基建板块走强应该也不太遥远了。
二，截止至1月4日，两市融资余额增加了10.31亿元，融资客们在昨天大盘强势整固中又增加了一些仓位，节后开市两天已连续两个交易出现净增加。
三，受人民币持续升值及美元贬值的影响。
B向资金今天大幅抢筹127.53亿，已经是连续第3个交易日出现净流入了。
四，世上没有无缘无故的“爱"。
2022年之前见证了半导体行业景气度的由盛转衰。据东财Choice统计，当前A股(申万)半导体行业上市公司市盈率中位数近49倍，已经创下了近三年的低位，不过从中长期来看，半导体行业的市场需求持续增加以及升级的趋势并未改变。这从市场大机构的超标配置可以看出来，2022年下半年，布局半导体龙头企业已成为多家基金公司的共同选择。2022年12月，多家公募基金参与了半导体龙头TCL科技和三安光电的定增，同时参与定增的还有一定数量的券商、私募基金和保险公司等。同样是在2022年12月，另一家半导体行业龙头三安光电也披露了定增结果，15家获配机构中公募基金占了6位，其中包括兴证全球基金、诺德基金、财通基金等。此外，获配机构还包括券商、保险资管以及私募机构。
节后开市这几天数字经济产业链个股走的比较强悍，昨天数字经济继续分歧中前行，安妮股份继续大单封死一字板，低位2连板有7只个股都是该板块，逐见板块之强。其实整个数字经济产业链范围非常广，但最为重要的仅有两个，首先是自主可控，其次是数字+安全+信创。前者是半导体、芯片的国产化，后者则是国产软件、信心安全的自主化。而这恰恰又符合2022至2035年《扩大内需战略规划纲要》中内循环的产业政策。
昨天(1月4日)市场出了一个半导体的负面小作文。
致使昨天开盘涨幅前列的半导体板块，到收盘反成了跌幅前列。所谓的财政紧缺我觉得讲的有些牵强，美国都砸了几千亿美元搞《芯片法案》，而作为一个国家扶持的成长板块，半导体芯片涉及到外围卡脖子的技术，是需要通过政策和大资金重点扶持的行业。再说像半导体板块当前这个位置，估值已经很低了，股价已经反映出了各种利空消息(其实很多时候，低位的一些板块会出现各种各样的利空，目的就是主力想让你恐慌)。所以我认为该板块的机会始终是大于风险的。今天半导体板块反包了昨天的跌幅。
这应该就是很好的佐证。
五，昨天在收评文章中说3154.97点是上证指数0.5黄金分割反弹位，今天股指最高上行至3059.43点便回落了。
收盘3155.22点，勉强收在3154.97点上方，仅高出0.25点，说明该位阻力极强，虽然今天两市量能放大到8427亿(比昨天的7837亿多出590亿)，但突破的迹象仍然不够明显。
目前仍然维持昨天收评文章中的观点(下面截图)。
以上纯属个人观点，仅供大家参考。不作为任何操作性建议。更多内容请关注我晚间的复盘。
网友评论