2018-10-08

                  9月份工作小结

1. 完成9月份的发票，附件、凭证的装订工作。9月份税单已全部交付银行，并扣款成功。

2. 完成继宝电子银行汇票的到期追讨清算工作。商业汇票到期清算共计5笔。

3. 复旦肿瘤医院的退保函费用在办理当中。

4.第三季度各银行利息已收入，没有未达账项。

5.申宝9月份基本账户共收付款约291笔；继宝9月份基本账户共收付款约187笔。

一至九月份工作小结

一、完成每月发票、凭证的装订。一般的日常工作：网银制单、开具支票，以及现金工资的发放。完成每月和银行对账，并每月做好银行余额调节表。查询发票的真假、未了事项的处理（欠发票等）。准备查核无误后装订归档。

二、银行定存方面，工行定存伍佰万，到期日是2019年4月8日，建行定存壹仟伍佰万到期日是2018年10月19日。

三、申宝银行汇票已兑现2笔；商业承兑汇票已兑换8笔。继宝电子商票已兑现5笔，电子银票已兑换5笔，商票共兑换7笔。

四、截止8月底申宝装订发票、凭证共计50册。继宝装订附件、凭证共计80册。申宝1-9月份基本户共计收付款约2932笔。继宝收付款约1481笔。

五、共有5个项目办理保函业务，分别是虹口医疗事务中心、中西医结合医院、上海市肺科医院、复旦大学附属肿瘤医院。

六、1-9月份申宝、继宝预缴税金已全部交付。并扣款成功。

七、已开立农商银行一般户账户、保证金账户。

下阶段工作：

1、完成各银行的余额调节表。

2、银行汇票的兑换工作。

3、9月份发票、附件、凭证装订成册，归档。

                                            单慧英

                                                2018/10/9