基金的相关性

一、发现问题

最近买的沪深300，中证500，创业板指，震荡下跌，目前心态有点不稳。

为了降低风险和降低心理的承受能力

通过优化投资组合布局，做好大类资产配置，坚持“鸡蛋不要放在同一个篮子里”的原则，以分散风险，提升投资组合的稳健性。

如何分散投资以降低风险？可以尝试布局相关性较低的资产，形成合适的投资组合。

大致规则如下：

a.相关性的大小可以用相关系数衡量，相关系数取值范围从-1到1之间。

b.-1表示二者涨跌完全相反，1表示二者涨跌完全同步，0表示二者没有关系，完全独立。

c.在相关系数为正数的情况下，值越大表示相关性越高，值越小表示相关性越低。

A股指数相关性 沪深300与海外股市指数的相关性

如上图所示，沪深300指数和上证国债、主要海外股市指数间的整体相关性较低，因此在A股投资时也可以适当选择诸如海外指数、债券、石油黄金期货等其它相关性较低的资产进行搭配，以优化资产配置，分散风险。

参考文章

二、解决问题
查询基金相关性的工具：且慢
工具的使用说明

A股基金和黄金基金的相关性

三、关于对冲A股基金的风险

可以选择国债、石油黄金期货基金，我是该买多种分散购买， 还是买一种集中购买呢？
我该从原有资金池里面，抽出多少比例用于对冲A股基金的风险呢