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【扭曲的认知扭曲交易】
当然了，并不仅仅是低迷的市场使我产生消极情感并导致了我的行为，我对市场的认知对我的影响更大。
认知是我们在事件和我们对事件的反应之间使用的过滤器。如果我们透过哈哈镜看事物，那我们就是用扭曲的方式看世界。如果对市场和自身产生了扭曲的认知，那我们将以扭曲的方式进行交易。
我们能改变自己的认知吗？我们的过滤器把正常的交易变成了异常事件，该如何改变这个过滤器呢？
道理很简单。如果你不知道自己的过滤器是什么，你就不能改变你的过滤器。期望和信念形成了认知，先了解你的期望和信念，然后才能改变你的认知。
当市场让你产生了明显的消极情感反应时，你就问自己：“我是如何察觉到当前市场具有威胁性的？”这样你就能关注你的认知过程，你就有机会将感知威胁和真正的威胁区别开来。
我最近的交易就能说明这个问题。我非常希望能在资金曲线高点结束一周的交易，而且在星期五上午做多的交易中我赢得了不错的利润。由于市场对我有利，我将止损点移到了保本的价位。市场继续对我有利，然后出现了小反转，随后市场震荡了几分钟。我发现自己开始感到很紧张，仿佛价格要跌到止损点之下。
我马上问自己：“是什么原因让我紧张的？为什么我会感到如此不安？”思考片刻，又回顾了一下市场情况，我告诉自已，这笔交易其实非常好，一切都在计划之中。
我渴望本周能赚钱（补充一句，是在业绩平淡后才产生这种想法的），所以我把可能的反转看成了威胁。我分析了一下，如果市场在上涨后开始震荡，我想这可能是一个加仓的机会。我重新计算了回报风险比（考虑了总体仓位和平均成本），然后少量加仓。我的加仓量不会大到明显地影响利润率或风险，但这么做是重要的心理变化——我将感知威胁变成了机会。
这里的关键是分辨出实际威胁——即市场确实没有按你期待的方式波动——和感知威胁，要求考虑市场和个人的观点。一旦我看到交易正常进行，我就知道过滤器之前误导了我。
如果你能做到自我审视，你就不会形成消极的思维模式。
【将两个步骤转化为实战模式】
你确定能将正常事件变成威胁的认知后，下一个挑战就是找到在那个正常事件中存在的机会。如果一笔交易一开始是赚钱的，然后又止损了，我们可能会觉得市场是危险的，但是这种危险可以变成机会，我们可以反转仓位，或重新评估我们的观点。
确认感知威胁，将感知威胁转化为机会这是两个步骤，这两个步骤能确定扭曲交易决策的情感反应。在写交易日记时，尤其要重点关注你的思考方式和感知方式，采取两个步骤，将它转化为你实战时的习惯模式。
当你研究当天的交易时，请注意你描述市场时使用的词汇：好、差、平静或活跃。特别要注意你的语气，你的语气和言词通常能说明你是在顺势而为还是逆势而为。如果你认为市场应该按照你的思路走，那么当市场不这么走时，你很可能在逆势而为。
一个成功的交易者往往需要的是经验+纪律，而一个顶级的交易者往往是需要天赋+经验+纪律。在我看来，所谓的经验+纪律，就是如何让自己具备那两种能力，就像自己的本能反应一样具备那两种能力；所谓的天赋，就是能够站在更高维度一眼看透期货这个东西的本质，从而形成一套与别人不同但又简单有效的方法论。
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