1月
年终总结
成本所有验收项目检查
审核子公司凭证
出具子公司制度、立项报告、月度预算
2月
管理公司1月预算有误，没有预算12月未发部分，上班后处理
管理公司财务制度盖章情况跟进
工会年报数据是否异常，与刘忠良沟通
工会账务与雪交接
3月
子公司财务熟练运用T+系统
要求子公司凭证寄至总部，审核。有误及时处理配合总部审计顺利
4月
配合公司股改审计
掌握子公司业务情况
佣金模式拆分合同
5月
Emc申报材料均能通过
配合年度审计、高新、汇算清缴审计
子公司账务审核，各项费用是否异常
6月
年审后调整凭证录入
关于子公司账务、业务知识多关注
继续带丽杰熟练EMC备案、申报材料的准备
7月
实地去安徽公司了解情况
出具子公司各项费用的半年度报告供上级参考
8月
完成领导交待的其它事宜
系统学习excel
路演、培训
9月
成本精进学习
应付账款账期建立跟进
存货账实相符实现随时检验
10月
根据子公司业务接单情况再次梳理合理的流程
与子公司保持密切联络，争议数据及时处理
11月
配合贞贞预算
本年账务梳理并修改
emc要通过的申报材料及时上交
12月
周会主持
工会账务结账
工会年报数据准备申报
子公司年报数据汇总分析
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