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现金管理单据录入

现金管理单据录入

作者: _FireFly_ | 来源:发表于2020-06-23 11:11 被阅读0次

现金管理

付款结算单

  • 报销费用,
  • 支付各部门费用,
  • 支付职工借款,
  • 支付管理部门差旅费,
  • 支付管理部门车辆检车费,
  • 支付管理部门车辆燃料费,
  • 支付企业借款,
  • 支付银行结算手续费,
  • 支付职工福利费,
  • 支付搬迁补偿款,
  • 退还多收的货款(退煤款)
  • 支占用土地补偿款
  • 支付供应商劳务款,
  • 支付管理部门办公用品费,

一次性支付的,不需要挂往来的

报销费用

支手续费

收款结算单

  • 预收客户货款
  • 收到银行存款利息
  • 收到投标保证金

收到投标保证金

划账结算单

银行划账

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