在 ECC 系统中,对开户行和银行账号的维护可以使用事务码 FI12 (FI13查看)来维护。对象之间的层次关系也非常清楚:开户行 ->银行账户。一个开户行 (house bank) 可以有多个银行账户 (bank account),一个银行账户下面可以有多个银行账号 (bank account number)(比如定期/活期),银行账号关联到总账科目,银行承兑汇票的贴现科目)等等。
比如,ABC 公司有两个开户行,ICBC 和 CMB:
![](https://img.haomeiwen.com/i1765749/1bd50f3ff2c27a75.png)
在CMB 下面有两个账号(一个定期,一个活期)
![](https://img.haomeiwen.com/i1765749/77e0f12ea3e01f72.png)
查看银行账号的明细:
![](https://img.haomeiwen.com/i1765749/5bedeb86c6162806.png)
S/4 之后,在点击“创建银行账号” 按钮之后,自动跳转到 nwbc 页面,操作分为两步:
1)创建银行账户
2)将银行账户关联到开户行
![](https://img.haomeiwen.com/i1765749/a98ea4f824f06088.png)
点击保存按钮,系统提示:
![](https://img.haomeiwen.com/i1765749/9c8b6858f1c7ca0a.png)
然后将银行账户关联到开户行,同时在界面中设置关联的总账科目等:
![](https://img.haomeiwen.com/i1765749/1b2831302fea2c3c.png)
完成之后,在 SAP 系统中显示同 ECC 相同。
银行账户的表存储
nwbc 界面参照的表主要是 BNKA 和 FCLM_BAM_AMD, SAP 维护了 CDS 视图 VFCLMBAMACCVH。如果在 nwbc 界面操作过程中,没有保存成功,但系统中已经将银行编号和银行账号保存到表中,再次进入界面,就不能保存,此时系统提示:账号已经存在。没有什么好的办法,需要手工处理 BNKA 和 FCLM_BAM_AMD 的数据。
保存成功后,银行账户主要的数据表是:
T012: 开户行
T012K: 开户行账户
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