美文网首页
SAP 系统银行账户管理

SAP 系统银行账户管理

作者: Stone0823 | 来源:发表于2022-09-24 11:53 被阅读0次

在 ECC 系统中,对开户行和银行账号的维护可以使用事务码 FI12 (FI13查看)来维护。对象之间的层次关系也非常清楚:开户行 ->银行账户。一个开户行 (house bank) 可以有多个银行账户 (bank account),一个银行账户下面可以有多个银行账号 (bank account number)(比如定期/活期),银行账号关联到总账科目,银行承兑汇票的贴现科目)等等。

比如,ABC 公司有两个开户行,ICBC 和 CMB:


在CMB 下面有两个账号(一个定期,一个活期)


查看银行账号的明细:

S/4 之后,在点击“创建银行账号” 按钮之后,自动跳转到 nwbc 页面,操作分为两步:
1)创建银行账户
2)将银行账户关联到开户行

点击保存按钮,系统提示:

然后将银行账户关联到开户行,同时在界面中设置关联的总账科目等:

完成之后,在 SAP 系统中显示同 ECC 相同。

银行账户的表存储

nwbc 界面参照的表主要是 BNKA 和 FCLM_BAM_AMD, SAP 维护了 CDS 视图 VFCLMBAMACCVH。如果在 nwbc 界面操作过程中,没有保存成功,但系统中已经将银行编号和银行账号保存到表中,再次进入界面,就不能保存,此时系统提示:账号已经存在。没有什么好的办法,需要手工处理 BNKA 和 FCLM_BAM_AMD 的数据。

保存成功后,银行账户主要的数据表是:
T012: 开户行
T012K: 开户行账户

相关文章

  • SAP 系统银行账户管理

    在 ECC 系统中,对开户行和银行账号的维护可以使用事务码 FI12 (FI13查看)来维护。对象之间的层次关系也...

  • 什么是MES系统?MES系统与SAP与ERP的区别

    什么是MES系统?MES系统与SAP与ERP的区别 SAP系统:SAP系统是德国ERP系统,用于企业管理的平台,向...

  • 账户新规(支付账户、银行账户)对互金平台的影响

    2016年7月账户新规正式执行(规定《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的...

  • 手边的金融-银行账户分类解读

    央行12月发布新规——《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》,《通知》规定:银行在现有个人银行账户基础上,...

  • 法律顾问为您的银行账户管理加保障

    法律风险 从银行账户管理来看,企业通常面临的风险有: (1)银行账户设立及使用风险 企业有可能因银行账户设立及使用...

  • 欢迎合作

    关键词:ERP.财务系统.WMS.条码管理.生产管理.SAP.SAP Business One.SAPB1.SBO...

  • 2018-05-13

    银发〔2015〕392号中国人民银行关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知 为改进个人人民币银行结算账户(以...

  • SAP仓库是什么

    SAP仓库管理是什么意思呢?首先我们先回顾一下SAP系统和SAP中的模块。 SAP 全称为:Systems,app...

  • 老板财务思维课程笔记

    财税知识: 趋势资讯: 1.工资结算将全面银行代发; 2.银行卡分三类账户管理; 3.系统归集个人收入和财产信息,...

  • 对公账户年检工作心得

    我是某银行对公账户管理员,谈一谈我对对公账户年检工作的心得。 什么是对公账户年检? 中国人民银行规定,银行要定期对...

网友评论

      本文标题:SAP 系统银行账户管理

      本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/hxioortx.html