交易如同打仗，如果说进出场指标是前线先锋，仓位管理就是后勤保障。只要后勤保障到位，给前线提供源源不断的兵力，哪怕一时失利，都能取得最终的胜利。
具体操作要点如下：
1. 把资金(资金量小于50万)分成五等份，资金量大可以分得更多。
2. 止损策略。买入后只有两种可能，止损和止盈。止损可以设置为最大亏损10%，也可以按照个人的承受能力自定。每一份资金的仓位为20%，对比总资金就是最大亏损2%，10万的资金就是亏损2000。
3. 止盈策略。如果没有触及止损线，接下来就是赚多少的问题，当盈利达到5%时，把平仓点设置为成本线上加1个点，这种情况下最差就是微利退出。如果盈利达到10%，回撤一半就平仓，达到20%以上回撤三分之一平仓。也可以根据个人情况自定，但一旦设置就必须严格执行。
4. 每次买入前，心里要有个目标价位，达到目标价位卖掉止盈走人，或者至少卖掉一半，剩下的一半视情况而定。这是唯一可以由自己主观意愿的操作，前提是达到自己的盈利预期，没有达到之前严格按照前面的要求执行。
5. 最为关键的，只有当第一份处于盈利状态且盈利达到5%以上，才可以开第二份资金买第二只股票(也可以是组合)。以10万资金为例，只有当第一份2万资金盈利5%以上，才可以开第二份2万资金；第二份也盈利5%以上，开第三份；直到开足5份满仓为止。这就是说，让市场来决定你的仓位，让你的操作水平来决定你的仓位。牛市中很轻松的做到满仓，熊市中就很难，最差的时候就两成仓。这样无论大盘如何走，自己的操作水平再差，亏损都很小。哪怕两成仓也有止损目标，极端的情况下，没有入市机会就空仓。
6. 当满仓持有5只股票(组合)时，至少前面四只都是盈利的，出现意外大跌时，前面四只都可以盈利出，最多第五只亏损出，极端的行情也就是亏总资金的2%。
按照上面这套仓位管理策略，在牛市中，仓位很重，赚钱很简单；震荡市中赚钱效率高，熊市中就算不赚钱也能保住本金在90%以上。严格按照上述操作规程，能够在牛市中赚取大部分利润，同时能够在牛市崩塌熊市到来之际成功逃脱。
如果连续三次以上出现止损，就要彻底出来，因为这说明，要么行情实在太差，要么你状态不佳或个人交易系统有需要改进的地方，建议休息一段时间脑子清醒后再重新入市。
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