回溯目标：把每日资金通过资金日报体现当日的余额
评定结果：老板想把小额通的提现变成现金，他从东南微商户里面提取的现金并没有放到里面。
自我分析：第一，我的当时的想法就想着这是小儿童的现金，跟东南微商户提出来的现金的话是两码事情，但实际上老板的话不想只他只想知道他现在拥有的现金总数。第二就是我当时其实也可以另外的列一个区分出来，但是我不想这么麻烦。第三，词表的话只有当日的余额并没有区分出收入跟支出。
执行计划：收入，支出以及是余额各列一项，分别填入。
总结规律：对于老板而言，他不管你怎么做账，他只要知道的是他自己手上有多少现金，以及如何查看能一目清晰。
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