交易策略

（2015.2.15中信千里马首期训练营课余文章）

        清，陈澹然曰，不谋万世者不足某一时，不谋全局者不足谋一域。

        世上万物有因必有果、有果必有因，事物万变不离其宗， 表象之下其实皆有迹可循，由此制定交易策略如下：

一，宏观分析布局

1.首先必须分析预判全球政治经济可能的变化和新走向。不同领导人及其领导的政治群体理念不同、纲领不同、喜好不同必然会导致不同的施政方法和不同的经济方案。

2.其次必须分析预判国内政治经济可能的变化和走向。国内政经比起西方欧美主要大国其施政方法尤其武断和暴烈，这个尤其必须的注意。

3.再次必须根据全球大国主要经济体的政治经济动向和互动确定可行的年度交易之行业、品种并做好由其变化可能引起的应对策略。

4.其它，要做好突发事件的应对预案。比如911、乌克兰冲突等。但是，需要强调的是——看似偶然的事件背后往往是必然发展的一个最终结果。

二，微观分析布局

1.根据宏观研究分析确定的交易品种和行业进行进一步行业领域内的研究分析、并注意研究分析其关联行业和品种的相互关联作用关系。

2.认真研究不同行业和品种的特点。比如周期性、淡旺季、农产品的天气、贵金属的避险、石油石化的大国政治经济博弈、金融的国家意志因素等等。

3.认真研究行业和品种的交易周期特点。比如节假日、四季供需变化和由此引起的交易情绪、上下游产业链的供需引发的变化或突变的特点等。

三，制定交易策略

1.根据行业和品种周期特点制定不同时期的交易策略。

2.认真分析以上问题导致的仓量变化、市场情绪、多空强弱、主力目的、博弈对手等并有针对性的制定合乎其特点的交易策略。

3.根据自身资金状况制定仓位策略。

4.对突发事件和行情的应对预案。比如战争、灾害、政变等。

四，交易

1.索罗斯说：市场总是错的，并且进一步阐述了他的事物相互影响的反身性理论。市场中因人性因素充斥着太多错误，而我们有时需要去做的仅仅是——尽量减少自身犯错的几率，同时耐心等待市场犯错时的入场机会。

2.贪婪比无知更可怕。一定要学会在赢时退场。

3.未思胜先思败，但也一定要赢得起。以上诸多在交易前基于一个前提：最坏的结果如何应对？这场交易你是否真正赢得起、输得起？

五，备注

1.以上方法适用于任何交易品种。

2.具体方案因行业、品种和具体环境而异。

3.殊途同归，无论期货、股票、期权还是其它，表象之下仔细看来其核心其实都是一样，无非称号不同、名词不同、标准不同而已。

以上是本人一直来的对于交易的策略方法， 一点心得、不敢独肥， 在此作为新春贺礼以飨诸位老师同学，更唯望能够抛砖引玉、石激千浪！不到之处还望诸位老师同学予以斧正！     

2015.2.15日 【舜耕资产.孙君】

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