什么是量化交易？
确切地说，量化交易属于人工智能的一个应用分支，它利用计算机的强大运算能力，用数学模型来模仿人的思维作出决策，通过数据建模、统计学分析、程序设计等工具，从股票、债券、期货的历史数据分析中得到大概率下获利的交易策略。这么说有些官方，读起来也有些绕口，其实简单地说就是如何管理输赢的概率，帮助我们作出准确的决策，就像玩德州扑克那样，当你持有的牌胜算大时便跟进，否则盖牌，没胜算时选择不玩。玩牌时胜算的概率在我们的大脑中时刻不停地计算着，而在量化交易中利用的是计算机、数学建模、程序设计这些更高级的手段，目的是高效快速地获得胜算的概率，并据此作出决策。
量化交易的优势
我们可以把量化交易和传统的交易类比为西医和中医，传统的投资交易靠的是主观经验判断，无法给出具体的参数指标，量化交易像西医那样，靠的是仪器、设备、软件，把现象转换成参考数据为病人治疗提供依据。笔者的观点是把量化交易和传统的交易相结合，把人的思维模型抽象成为数学模型，作为交易策略运用到量化交易中，这样是最理想的情况，既不失分析深度，也能保证分析的广度，不能说是鱼和熊掌兼得，算是两者特点的互补吧。
量化交易另一个优势是可以给予我们足够的自信，帮助我们克服来自人性中的贪婪、恐惧、自负等弱点。举几个典型的交易者身上发生的例子来说明下。
比如一个交易者对市场分析后，决定第二天买入一支股票，但在开盘后却因为一个朋友告诉他小道消息而临时改变了决策，没有买入。
又比如一个交易者用一种策略执行了 5 次交易都以亏损告终，那么他在第 6 次交易信号到来时很可能会放弃这个策略。但量化交易可以确保交易策略的严格执行，因为交易者可以确信量化交易策略经过了回测和度量分析，是具有概率上的优势的，从而心态上并不会出现恐惧和犹豫的情况。
再比如说，很多人喜欢时刻盯盘，幻想在 K 线的最低点买入、最高点卖出，其实盘中的波动是随机的。通过量化交易系统可以事先编写策略，交易者实际上并不需要过多关注盘中的价格波动，以免影响心态变化。
量化交易的本质
“不管多么复杂的模型，没有一个能长期不变地一直赚钱，因为市场在变化，信息在变化，我们不是机器的奴隶，只有通过不断学习，持续不断地更新自己的模型和策略，寻找市场上的规律，让我们的交易系统跟上变化本身，才能在交易市场中立于不败之地。”
量化交易的过程
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