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普世智慧(1)入驻简书、成人达己

普世智慧(1)入驻简书、成人达己

作者: 或潜 | 来源:发表于2018-12-20 09:47 被阅读44次

    近日入驻简书,发现是个极好的地方,可以让愿意写、想写东西的作者有个稳定的家,感谢简书提供平台,同时希望简书越来越好。

    第一篇《普世智慧》就当作是见面礼,分享给友友们,愿在今后的道路上互帮互助、共同成长。也希望结交一些志同道合的友友,共同实现梦想。

    下面是对已持股的标的简要分析,我微博中有跟踪,下一步会把精力放在简书上,并以此来激励和见证自己的成长。小弟初来,不喜勿喷,投资风险,入市谨慎。


    北大荒投资逻辑分析

    分析:

    1、净利润增加,存货、营收等的数据减少,说明无财务舞弊现象;

    2、固定资产减少,销售收入减少,说明没有投资项目,但净利润增加,表明公司在业绩拐点上,之后理应越来越好;

    3、经营活动现金流净额与净利润最近四年无背离现象;

    4、固定资产周转率较稳定,在建工程减少,公司无新项目。

    分析:

    1、净利润折现计算内在价值,年增长率5%,比较保守。

    2、与当前股价比较没有投资价值。

    分析:

    1、经营活动现金流净额折现计算内在价值(二阶),按年增长15%,2018年的增长问题不大,可以考虑。

    2、按(一阶)计算折现,零增长更保守,计算结果比净利润的结果还低,不可能达到。根据2018年前三季度报表已经可以大致计算全年的增长,可以排除一阶计算结果。

    分析:

    1、营收减少,但不是重点,营收主要靠租金,较稳定不是大问题。毛利率、净利润均增加,20%左右的稳定净利润增速,值得看好;

    2、每股收益0.4左右,一般情况;

    3、ROE平均每年10%左右,还算可以;

    4、股息率可以。

    总结:总体分析看还是值得投资,利大于弊。股价处于低位,值得低吸。公司改革,只会越来越好。

    模拟实盘投资

    2018年12月20日星期四

    模拟实盘投资起始资金以86500为准,作为原始资本记录盈亏。

    买入北大荒(600598)10000股,8.65元/股,市值86500元。

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