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现金占总资产比例

现金占总资产比例

作者: GothicQ | 来源:发表于2018-04-06 15:06 被阅读133次

1)MJ老师的独孤九剑:9个圈圈,6支剑

9个圈圈:利润表中销(营业收入),毛(毛利率),营(营业收入),净(净利润);资产负债表中现(现金占总资产比率),资产翻桌率(总资产周转率),那根棍子,股东报酬率ROE(负债占总资产比例);现金流量表中的OCF(营业活动现金流量)

2)五大数字力总体思维图


今天学习的是五大模块之一的“现金流量”。“现金流量”也称为“比气长,越长越好”,现金流量相当于公司的血液,没现金了就是没有血液流动,公司也就没有了。这个模块中,包括三个指标,分别是:

1,现金占总资产比例(70%)

2,平均收现天数(15%)

3,100/100/10(15%)

3)“现金占总资产比例”的概念

货币资金:个人“手上的钱”,包括钱包里的现金,银行的活期以及各种宝宝们(余额宝)里马上能提现的钱,他们最大的特点就是流动性强。公司层面:货币资金包括库存现金,银行存款和其他货币资金三个项目。说白了,就是钱,不管是放在银行里还是公司里,都是企业的货币资金。

交易性金融资产:可以认为是“短期投资”

特点是:a,短期性;b,具有活跃市场;c,持有期间不计提资产减值损失,如短期的股票,债券,基金等。

交易性金融资产并不是所有才报的必要项目,可以在财报说的资产负债表中查询。

总资产:包括流动资产和长期资产。

流动资产=现金资产+存款+应收账款

长期资产=长期投资+厂房设备等

4)计算

计算奥瑞金16年的现金占总资产比率:


与财报说结果一致


5)判断指标

现金占总资产比例的判断标准没有绝对的答案,但MJ老师经过多年经验总结,认为这个指标至少大于10%,如果是烧钱行业,即总资产周转率小于1的公司,这个指标要求大于25%

6)实例分析

找出我投资公司所在行业的土豪与平民。我最近关注的奥瑞金属于包装印刷行业

创新股份


宝钢包装

看看上述同样包装行业,创新股份现金占总资产比例达到了33.8%,远大于10%。而宝钢包装比例就没那么好看只有2.1%。

最后上巴菲特

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