2018-02-23

总结

  2017年已经过去了,财务工作各方面都有所加强,回顾总结过去的一年工作,能够清理工作得失,明确方向,保持好的方面,完善不够的方面,以利于新的一年更好的开展工作,取得更好的收获.

(应收款的管理)

准确核对团队和ERP账账单,按照实际印刷费用挂账,特殊情况按照合同金额开票收款.协同各个销售部门及老大整理账单,及时回款清账.对半年以上的应收账款每月进行抽查与监控,并且提醒各个销售业务人员催与收,或者采取其他方式催款,这样减少公司资金损失.同时希望公司能够采纳应收账款逾期扣罚利息的规定,这样提高资金回笼得道保证,确保资金的安全性.

以下几点是希望2018年各个部门需要改善的重点:

1. 财务总账对账明细保证账账相符合,并且有原始的账目清单,并与系统相符合.

2. 报账人员规定:账单清楚\精准\报账清单整洁有序.(规范:必须有收据\发票\签收单\作为财务凭据真实\准确\完整\有效).对不真实,不符合的原始凭证,不予受理;对记载不准确的,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正.补充.

3. 收款渠道:无论是支付宝\微信\银行收到的款额还请务必在一个礼拜之内下账到财务部门,便于公司资金运用.

4. 发票管理:从2017年工商纳入金三税统一后,所有开票明细必须正规符合,如有开票明细不符合的一概拒开.(建议:代开发票的统一按照10%点子收取)

5. 员工离职必须要有正规的离职程序,这样也便于财务人员在缴纳社保得以准确.这样同时也便于各个部门有个交接,避免离职岗位工作脱节及不清楚.

6. 销售部门在总的报账中有一部分体现公司利益的亏损(如:运费\人工费\打包费及厂部的折损费等)希望各个业务人员在接单中注意加强报价核算中改进一下.

7. 注意事项:各个销售人员在下单时要把控到回款及时的进度,在进行下单.这样避免公司资金运用的安全性.

工作努力方向:

财务工作在新的一年里要加强及巩固以上的几个方面.特别针对半年以内审核发现的问题要高度重视,在运用上得以改进执行和完善.

进一步加强成本控制,数据的精准性!