什么是量化对冲？“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的预期年化收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。
就以我们日常上班的路程举例，我们可以选择步行或者乘坐地铁或公交。比如有人罗列了所有可行的路线，然后花了一定的时间进行反复的试验，最终发现一条最近的路线。那么这种思想就是量化思想，在大量的数据中找出大概率的最优策略并依据策略执行。
化投资最大的优势就在于它可以帮助投资者克服人性的弱点。交易者在进行交易决策时表现出来的恐惧、贪婪等心理都是亏损的原因。我们都知道人的精力是有限的，当投资者在对市场进行分析时，往往只能依据行业层面的信息进行选择，但是量化投资却可以进行更深层次的挖掘。具体来说量化投资具有三大优势。
一、纪律性
所有的交易决策都是依据已经设定形成的交易模型做出的，而不是仅凭投资者的自身感觉。这样可以在很大程度上帮助投资者避免人性中的弱点，又增加了很多投资决策的科学性。
二、系统性
量化投资的系统性主要表现在多角度、多层次和多数据这三个方面。多角度主要是说，量化投资的核心投资思想包含成长、市场情绪、市场结构以及宏观周期等多个角度。多层次是指，量化投资在行业选择、个股选择以及大类资产配置上每个层次都有相匹配的模型。多数据不难理解，就是说量化投资是通过海量的数据进行处理的。
三、概率取胜
从量化交易的概念中我们就可以得出，量化投资是在大量的数据中找到“大概率”事件，并总结出规律建立模型，这是概率取胜的第一方面。第二方面，是说量化投资并不仅仅依靠某只单一股票进行获利，而是从市场弱有效或者非有效的角度，通过行业分析等方便，建立的可获得超额收益的投资组合。
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