期权大部分都是短线交易的，通过快速交易赚取一定的权利金差价。
期权的的短线交易是有一定的难度的，因为期权的流动性是比不上期货的，而且期权的交易成本是比较高，那么要怎么来进行交易呢?
为大家整理一些相关信息内容。
一、选择合适的策略
期权的短线交易要求赚取波段收益，持仓的时间比较短。
如果价格向有利的方向变动的时候，就需要有即时利润产生，组合类头寸的盈利通常都需要时间积累。所以复杂的期权策略并不适合用短线。
所以避免构建超过两个头寸的组合，但是简单的买入或者卖出期权反而是非常好的选择。
买入期权是有风险有限但是潜在的收益无限的非线性盈利的特征。有着天然的风险管理的优势。
投资者可以以基本面或者技术面作为依托。当预期的标的价格大幅度波动的时候，就可以选择买入平值或浅实值的看涨期权，赚取标的上行的时候权利金的差价。
如果标的价格大幅度波动到关键的位置，如价格大幅度上涨到压力位，并且技术指标显示超买，可以尝试反向操作，买入看跌期权或者卖出虚值看涨期权。
二、选择合适的合约
期权的合约是需要根据行情的预期来选择的。
如果预期行情是震荡趋势的行情，那实值合约为重要的合约参考。
实值合约的趋势跟随性更强。
如下列几图：
从上图中可以看出，在震荡的行情中，实值合约能够有效跟随，但是虚值合约没能做到有效跟随。 也就是说，虚值合约在指数下跌的时候，跟着下跌。 但是在指数上涨的时候，不一定能涨的回去。
期权越虚值，权利金就会越低廉，期权的gamma值变动也就越大，会导致期权价格变动会非常的频繁，如果选择这类的期权，短线交易成本低廉，获利的机会也会非常多，同时风险也是比较大的。
不是说虚值的不能做，而是说，虚值合约，需要有大行情配合，而且适合做日内，短线。
如下图：3月18日，50ETF标的上涨2.63%
实值合约2600涨幅43%
平值合约2750涨幅76%
虚值合约2850涨幅达119%
更多期权知识敬请关注公众号！《上证50ETF场内期权投教基地》
祝愿大家投资愉快！
声明：文章部分数据信息来源于公开资料，内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。
网友评论