2024-9-27 周五 天气 阴
止盈止损很重要，学会等待更重要。都是从快要渴死的市场中渡过来的人，最深入的感悟是耐心等待，不能持市躺平。见证反转机遇，方向不再兴奋，只在意每天有没有米收成。
投资理财变金融消费。发现低价格的ETF和低价格的个股，比可转债回血快、进攻性强。操作上重大失误，从2月至8月，就是仓位失手，持市躺死。
一、盘点市场情况
（一）缩量下跌，急速赶底。今年来两个大拐点，今年3月的“国九条”调整期到9月底结束，回想起来，太吓人的。为什么？？
见证2月6日大盘指标同时上涨至3%，三大指数齐齐上涨。
见证9月24日大盘指标反弹、9月27日降准降息的高强度上涨中继，放量上涨，来了一根长长的大阳线。
见证9月27日大盘指标历史性涨高涨，上交所宕机，深证疯买，创业板指涨近12%。真正见到大水漫灌，像水库放水放鱼，看谁能在面前小河里鱼捞得多。
见证历史
（二）【涨乐资讯】
5日指数涨跌幅
5日指数涨跌幅
5日指数收盘价
5日指数收盘价
5日指数成交额
5日指数成交额
5日上证指数与可转债指数成交额叠加图
5日上证指数与可转债指数成交额叠加图
9月23日 周一 截至收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.10%，创业板指涨－0.40.%。
9月24日 周二 截至收盘，沪指涨4.15%，深成指涨4.36%，创业板指涨5.54%。
9月25日 周三 截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.62%。沪深两市成交额自5月6日以来首次突破1万亿元。金融政策组合拳昨日落地，今日继续催化银行股板块行情上行。
2024-9-26 周四 截至收盘，A股三大指数低开高走，午后持续拉升，截至收盘，上证指数涨3.61%收复3000点关口，深证成指涨4.44%，创业板指涨4.42%。
2024-9-27 周五 截至收盘，见证指数涨上10%。沪指涨2.89%，深成指涨6.71%，创业板指涨10%。创业板权重股集体大涨，东方财富涨停，宁德时代涨超10%。全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。盘面上，大金融及金融科技股持续大涨，中信证券、天风证券、银之杰、安硕信息等多股涨停。锂电池、光伏等赛道股展开反弹，领湃科技、金杨股份、金刚光伏、福莱特等涨停。白酒股维持强势，舍得酒业、古井贡酒、酒鬼酒、五粮液等涨停。地产股震荡走高，金地集团、阳光股份、万科A、金融街等涨停。下跌方面，银行股冲高回落，建设银行跌超4%。整体上板块方面，能源金属、白酒、光伏、证券等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。
（三）市场方向（收盘20240927，待开20240930）
1.“两线一量”情况。
（1）大盘情况。
K线。年K线压力位10日均线3175.86，收盘价3087.53在5日均线3252.91之下，前一年开盘价3087.51之上，年线还有上涨空间近100点。季K线站上60日均线2928.36，压力区间10日均线3116.87－补涨第3根K线最高价3322.13。成交量，缩量上涨。
成本线、均线及技术指标情况。分时均线3135，处于月线的60均线3196.56之下。10日日均线上升即将穿过30日均线，30日－60日均线相差20，预测下一个压力位在31007。
大盘预判方案。10日线上穿过60日均线，支撑位3017.45，压力位3107－3116.87，成交量放量上涨。
（2）创业板指情况。
K线。年K线压力位10日均线与5日均线（2482.51）之间2339.98，收盘价1885.49在10日均线2189.00之下，前一年开盘价2339.98之下，年线还有至前一年开盘价之下，上涨空间近453点。季K线站上5日均线1856.48，压力区间补涨第3根K线最高价2035.91－10日均线2518.29。成交量，放量上涨。
成本线、均线及技术指标情况。分时均线1824，处于月线的10均线1759.10之上。5日日均线上升即将穿过10日均线，K线冲上30日均线2132.98，60日均线2418.97相差远。预测下一个压力位在30均线2132.98。
月线压力位1969.33，10日线9月30日上升不多，2个月左右压力在2132.98。
创业板指预判方案。周线上穿过60日均线，支撑位1795.71，压力位1969.33－2132.98，成交量缩量下跌，日线向上，高开低走，下长影线长，分时图横盘。
（3）可转债指数情况。
K线。年K线收盘1374.49在3日均线1367.67。季K线收盘价在10日均线1371.79之上，月线压力位1432.20。周线压力位在1391.47。成交量，缩量上涨。
成本线、均线及技术指标情况。收盘价在181线1365.68之上，周线向上冲60均线。
可转债指数预判方案。周线向上冲60均线，支撑位31371.79，压力位1432.20，成交量放量上涨。
2.生命线情况。
大盘收盘3087.53，分时图均价3135。大盘日K线站上120均线2967.75，周K线站上60均线3005.54－120均线3109.15之下，月线站上20均线3084.98－30均线3106.71之下，季线站上5日均线3036.30－10均线3116.87之下。预判9－30的支撑位3017.45，压力位3107－3116.87，成交量放量上涨。
创业板指收盘1885.49，分时图均价1824。大盘日K线站上3日均线1747.06，181均线1724.49之下，周K线站上60均线1831.17－120均线2130.59之下，月线站上10均线1759.10－20均线1969.33之下，季线站上5日均线1856.48－10均线2134.32之下。年线低位，3日均线2041.21之下。预判9－30周线上穿过60日均线，支撑位1795.71，压力位1969.33－2132.98，成交量缩量下跌，日线向上，高开低走，下长影线长，分时图横盘。
可转债指数收盘1374.49，分时图均价1374.49。大盘日K线站上181均线136.69，周K线站上120均线1323.37－60均线1391.47之下，月线站上5均线1369.08－20均线1395.62之下，季线站上10日均线1371.79－5均线1401.93之下。预判9－30的周线向上冲60均线，支撑位31371.79，压力位1432.20，成交量放量上涨。
二、盘点得失
（一）操作得失
9月24日至27日市场特点，3大指标齐涨，成交量放量上涨。
操作得失。仓位失手，持市躺平，止盈止损不懂留住利润空间，不懂等待趋势买入。
（二）创成长情况
1.收盘（9－27）。市价0.411，成本0.67，买入均价0.47，分时图均价0.402。
要想降低成本，投入资金量会很大，原则，尽能力将成本往低降。
2.仓位。持有仓位14W，之前将最大仓位（2－6）53W减持至27W，8－30再减持13W。
在下跌中，减持仓位，会因资本的流失，导致总仓位下降，回不了原来的仓位，就得再投入损失仓位的资本。
3.仓位和资本管理。仓位尽可能加回，成本尽可能往下压，资本尽可能控制亏损额，做好止盈止损，坚持学习等待。在近期内，增加10W的仓位，创成长ETF的仓位增加至24W。
研习 。在止盈止损条件单的研究上，用小仓位研习，形成企稳的止盈止损条件单，却可实施止盈止损。时刻做好补仓位、补均价、补均线的测算。
感悟。回落躺平不动、下跌时不设止损空间，均会损失。止损时，要做好利润空间的测算，及时在利润空间内止损，等待再下跌中企稳中反弹买入。
（三）利润空间的测算
用历史乖离值与价格之差，确定出增减价格量，设置后市的价格。
（四）背离的创新底、创新高之区别
1.找出均线与K线的背离程度。技术分析中，均线与 K 线的背离现象是一个重要的参考信号，能够为投资者提供有价值的决策依据。
均线与 K 线的背离现象
顶背离。通常发生在价格上涨趋势中，当价格不断创出新高，而相应的均线上升速度却减缓甚至开始走平或下降。如，价格形成一系列更高的高点，而 5 日均线或 10 日均线却没有跟随价格创新高，形成了向下的走势。这时，就可能预示着上涨趋势即将结束，市场可能会出现反转。又如，一种止盈止损的短线做法，参照3日、8日均线的金叉、死叉，确定入场、出场节点，这种情形是上涨趋势，特别是5日、10日趋势走法。当然，3日、8日可以灵活应用，由2日、5日代替，还可以引伸至两条件相近的均线。
底背离。通常发生在价格下跌趋势中。当价格不断创出新低，但均线下降速度减缓或者开始走平甚至上升。如，价格持续下跌形成更低的低点，而 20 日均线却没有跟随创出新低，反而有上升的迹象，这可能暗示着下跌趋势即将结束，市场有望迎来反弹。
2.设置止盈止损。能否用反弹买入、回落卖出这两个条件单，代替止盈止损条件单？要如何设置？
我想找反弹回落条件单，可是涨乐平台上不知道如何设置？今天突然想到了，是用上涨基准线，预定它的压力高度，作为止损止盈条件单的止盈价；预定它的基准线，作为它的止损线。
2024年9月27日止盈止损实操作
（五）临界位的理解
1.操作性基准线。一般基准线主要包括开盘价、收盘价、最高价和最低价四条线，以及各种指标的均量线。在交易时，要跳出一般基准线，找出操作性基准线，找出上涨或下跌的基准线，找出操作的工作线。
操作性基准线用于确定止损位的参照点，被称为基准点，基准点为移动止损提供依据；止损点往往处于底部下方的某个位置。在牛市中，基准点是每次回调的短线的底部（回调幅度足够，满足相应的斐波那契比例，至少是0.382回调，通常为0.5-0.618），出现逃逸三天或出现更高的高点，短线的底部为基准点；
当市场出现更高的高点时，市场回调往往会止步于前一个高点，这种短线的高点也可以作为变体的基准点，用于缩小跟踪止损的范围，更适合杠杆交易。如：如果股票上涨幅度超过15%，然后出现一段调整，调整幅度在0.382以上时，最高是0.5-0.618,一旦股价调整完毕后继续向上运动，可以将低点作为基准点；如果调整幅度低，但调整时间更长，出现以时间换空间的情况，同样可以确认基准点。
2.仓位。一是亏盈仓位，二是成本价，三是均价，买入均价、分时图均价。这三种情况在K线图上的位置，操作时要明确，控制好仓位和成本。
3.止损。最为关键，在分析中，0轴、金叉、死叉止损，止损的减量多少，止盈的增量多少，尤为重要。
三、操作策略
（一）总帐户还差得很远。昨天的收益红了，本月股债收益也有6%，回血了1万。这两天对止损止盈有了更深入的了解，还是句话，止盈止损很重要，学会等待更重要。昨天，我的帐户9月份转红了，今天就得保持，下午不敢再做了，把债全部止损，还有天交易日，少做，甚至不做，观察后再入，争取这个月转正转红。
最后一天的操作思路是，热点、半年业绩的公司债券，选趋势上涨中继，设置好止损上盈基准线，挂单过国庆。最后留点资金，在9月30日下午择机入场。如果没有机会，就留点本金，给节后交易。
注意观察，适度进场。分开仓位，个股（ETF）：债券分成＝3：1。如果大盘上涨 ，就防止高开高走。如果大盘缩量下跌，就减仓，放量下跌，就出货。
下周一的操作方向，找低价低位补缺的标的，把收益回血的1W，投入低价低位补缺的标的（百川）。百川是新能源方向的，看它的热点会不会起来，也注意做好止盈止损，毕竟在市场中什么都不稳定、也不确定的东西太多。
（二）仓位操作
1.创成长ETF。增加持仓数10W张，总持仓数增至24W张，+4.11W成本。
2.开心果。新建百川仓位1500张，1.2W成本。
3.债卷。福能、九典、卡倍、金钟、伟24、金诚选择性操作，以2手为基准，资本总控制在1.5W
4.余下资本。1－0.5W用于底仓，选择低位、低价股。
（三）选择标的方向
1.大阳线趋势。重选择个股，轻选择债券。
2.选择个股。建立个股文档和寻找条件库，做好长期持有、价值投资，时刻关注价值投资中动基准线，做好止盈止损。个股无T+0操作，手续费用高于债券，重于复盘，重于止盈止损 。止盈必须留住盈利空间，止损必须止住大额亏损。入场时，务必查清顶部、底部趋势，确定增量、减量，设置止盈止损。重在等待机遇，查不清情况，不操作。
3.标的条件。业绩增长、热点；优质公司、高分红；低位补涨、超跌标的。找板块、找概念 。
超跌板块：光伏、医药等。概念：资产重组概念、券商重组。指数：富时中国A50指数的成分股、ETF等。
网友评论