贸易工作小结-1

1.与关联方的债权债务往来和损益表每个月都有做，但是和关联方公司都是核对有差异，总会差个百来块钱，今天顾问有让我每月特别注意下，一定要收到回复，就算一致也要回复，一直不回复要催。

2.6602租金指出指标较上个月增长较快，翻了7倍吧。一查办公楼租金3-6月的租金及物业费均未计提。然后收到票一次性入了九月，这个部分占了58%。因1-2月当月付款，当月到票，所以未做计提再走一遍。3月付款一直未到票。4-6月上海特殊情况，一直到9月才付款来票，所以造成了误差。其次有之前月份计提，但来票又直接做费用，重复入账。最后仓库租金物流费只计提其中一个仓，剩余未计提，审计费也未计提。