应计负债科目核对

应计负债（应付暂估）的核对流程如下。
主要通过EBS的标准功能核对应付暂估的余额，这样可以集成应付模块、采购模块、库存模块、制造模块的应付暂估余额。流程如下

1. 定义应计负债科目，这个很重要，没有定义的话后续的请求都会报错
   路径：AP>发票>应计注销>选择应计账户
   在这个界面填写对应的应计负债的账户
2. 运行请求计算应计暂估的余额
   请求名称：应计调节导入运行
   请求的作用是将第一步中定义的科目在相应模块中的明细数据汇总到应计注销的表中
3. 运行请求查看报表可以看到应计负债的明细数据
   有以下几个报表
   • 应计注销报表
   • AP 和 PO 应计调节报表：用于对比采购接收和开票的信息
   • 杂项应计调节报表：库存相关的暂估数据
   • WIP 应计注销报表：制造相关的暂估的数据
   • 汇总应计调节报表：汇总各个类型的暂估的报表

除了使用应计注销的标准功能以外，PO模块还有一张未开票接收报表，可以用于核对应付暂估的数据。只是这个报表不会显示供应商寄售形成的暂估数据

在核对应计负债科目的时候，我们有时候会发现某一个PO行的应计负债明明开票数量和接收数量保持一致了，还会有尾差。 这是由于系统计算上的差异产生的尾差，所以我们需要用应计注销的功能把这部分尾差冲销