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聊聊可转债

聊聊可转债

作者: 田威 | 来源:发表于2021-03-16 14:42 被阅读0次

    本文首发于公众号松风十里

    我之前在知乎上面写过一篇可转债的长文,里面非常详细的解释了可转债是什么,以及可转债为什么是一个好的投资项目。

    只可惜那篇文章阅读量并不高,至今只有可怜的200个的赞不到。


    △ 点击查看大图

    所以我相信应该还是有蛮多人对可转债不是很了解的,在最近这个行情特别差的股市,我觉得可转债是一个不错的选择。

    之所以今天写可转债还有一个很重要的原因,就是我这期的可转债双低一高轮动翻红了。

    之前由于整个股市行情不好,波及可转债,出现大量优质低价的可转债,我趁机入了一波。结果这波股市跌的实在太厉害了,可转债跌的也非常厉害,一直都是绿的。

    所以我也没好意思给大家推荐这个策略。

    其实我自己内心是一点不慌的,因为我知道这个早晚有一天可转债能翻红。

    我的一位朋友的三年的转债实盘跑下来,目前收益有60%,也就是年化收益有20%,最大回撤在10%左右。

    整个的数据非常漂亮,正是如此,我才给大家推荐一下可转债双低一高这个轮动策略。

    什么是可转债?

    还在给对可转债不了解的朋友简单介绍一下。

    可转债就是一种可以转换成股票的债券,所以可转债既有股性又有债性。

    债性让可转债的下跌有底线,目前大部分可转债最多也就跌去30%,跟股票动辄腰斩的下跌一比,简直不算下跌。

    因为和股票挂钩,所以可转债也有股性,股性是指可转债的价格会随着正股股价的上升而上升。而且上涨多无上限,有的转债甚至涨了600%,一切以正股价格而定。

    具体原因我就不多做阐述了,感兴趣的朋友可以去看我知乎上面关于可转债的那篇文章。

    什么是可转债双低一高轮动策略?

    可转债双低一高轮动策略指的是选择20只低价格、低转股溢价率、高到期收益率的可转债,在持有1~2个月的时间后,将可转债卖出,再买入当期新的双低一高转债。

    如果持有期间可转债涨到了130元以上,那么可以卖出一半,如果另一半继续涨到了150元以上,再把另一半也卖出即可。

    简单来说这个策略就是这样。

    可转债双低一高轮动有什么优势?

    1、收益率高

    实盘测试跑下来,近三年收益率达到了20%。

    2、回撤小

    实盘测试跑下来,因为有债性兜底,且未出现违约的情况,且我们买的就是低价格的转债,所以可转债的风险很小,预估最大回撤大概是10%。

    3、操作简单

    可转债轮动的操作十分简单,上面我一句话就讲清楚了,小白学会只要10分钟。

    如果要理解背后的原理,只需要去了解可转债是什么就行了,相当方便。

    4、操作少

    可转债轮动的操作非常少,一般30~60个交易日轮动一次即可,不用顶盘,不会占用时间,交易手续费也非常少,非常适合小白或者忙碌的上班族。

    可转债双低轮动实操

    第一步:上集思录

    集思录这个网站中已经非常贴心的为我们根据双低策略做好排名,只要点击双低,就可以自动排序,帮我们找到目前双低的可转债。


    △ 点击查看大图

    第二步:点击“双低”选项

    找到表格中排名前二十且到期收益率在5%以上的可转债进行买入。

    第三步:选择10~20只转债

    可转债轮动建仓可以分批进行,我们可能无法在某一天内买齐20只符合条件的可转债,那么我们可以每天去看一下,直到找齐20只符合条件的可转债。

    第四步:卖出价格高的可转债

    可转债买入之后,自然有涨有跌,这个时候,我们可以把涨的好的可转债卖出,然后重新买入符合双低条件的可转债。

    等轮动日到了全部直接轮动或者选择在130元,150元这两个节点将可转债卖出。

    稿子我是昨天写的,然后今天发,所以现在时间有点晚了,就聊到这边吧~~~

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