今年以来币市大起大落,总体而言是跌多涨少,币王连熊市半山腰都没到。佛系炒币的草莽时代已经过去了,如果坚持持币不动,那么从年初比特币19000美金一路跌到6000,就是损失惨重。过年反弹到11000,你坐个电梯,没解套又二次伤害。现在的币市有点像股市,震荡很大,还是积小胜为大胜,及时止盈止损,步步为营,守住财富成果。
炒股炒币的都知道止盈止损的重要性,每一笔盈利都来源于我们对一段趋势的驾驭。而每一笔亏损都是行情的发展与我们的预判相反,如果不及时止损,亏损可能会扩大,本来是掉一层皮,后来可能要掉一块肉,俗称割肉。如果不及时止盈,那么纸面上的利润就会回撤,甚至由盈利变为亏损,俗称坐电梯。不及时止盈止损是投机失败的根源,既然道理大家都懂,但止盈止损为何这么难?我认真想了一下,主要有几个原因:
一是禀赋效应。禀赋效应是指当个人一旦拥有某项物品,那么他对该物品价值的评价要比未拥有之前大大增加。在股市中,一旦买入某一只股票,立刻对这家公司产生好感。如果股票涨了,舍不得卖。总觉得这只股票非常好,会一直上涨,其实不舍得卖,一方面是贪婪,另一方面是个人喜爱;下跌时也一样,许多人人看到5%的亏损,不会立刻止损。他们总是相信自己最初的选择,认为这只股票比其他的强,会莫名其妙的产生好感,不愿意卖出。
二是锚定效应。船在靠岸的时候就要先下锚,沉到海底勾住海底岩石,把船固定住。三个盆子,一个冰水、一个热水、一个常温的。左右手分别放进冷水和热水盆子里停留30秒之后,然后同时放入常温的的盆子里,这时候两只手的温度的感觉和之前是不一样的。手的温度的感觉是停留在过去的温度和当前水温做对比的感觉上,而不是当前水的实际温度。水温一样,但是我们的感觉却不一样,所以锚定效应指的是人们在对某人某事作出判断是,易受第一印象或者第一印象的支配,就像沉入海底的锚一样把人们的思想固定在某处。容易让人的思维停留在过去的印象中。所以人们最初确定的参照起始值对其后的判断、决策影响很大,100元的股票跌到 30 元你会觉得很便宜,而 10 元 的股票跌到 6 元你会仍然觉得很贵!这种锚定效应经常会潜意识地激发投资者抄底的欲望。经常抄底的人有时不一定能赚钱,有时候也会套在半山腰上。所以经常听某股民说:“什么?你让我现在卖?这支股票我20元都没舍得卖,现在10块我更不可能卖了”。这是因为他对这个股票的价值判断已经锚定在高位的20元了。
三是风险厌恶。人们对损失和获得的敏感程度是不同的,损失的痛苦要远远大于获得的快乐。比如,我们早上在上班路上丢了50元,很郁闷。下午在路上捡了100元,但是捡到100元的快乐无法弥补早上丢掉50元的痛苦。如果让一个股民亏损买掉一个股票,那么他会很痛苦,只要不卖出,他就等着这个股票涨回来。
四是斯德哥尔摩效应。斯德哥尔摩效应是指,人质会对劫匪产生一种心理上的依赖感,甚至反过来帮助犯罪者的一种情结。投资者对深度套牢的股票所绑架,产生依赖感,就是斯德哥尔摩综合征的表现。
那么如何做到及时止盈止损:
一是忌贪婪,不满仓。行情来了,头脑一热,满仓干,谁知刚买入又掉头向下,撤还是不撤?不撤,再看看,又跌了10%,想补仓,已经满仓套牢没资金了。想止损,又不忍心割肉。所以,每一笔操作都不要满仓。
二是坚持原则,每一笔买入都设止盈止损位。比如单只股票利润到达目标位就止盈,或者利润回撤5%立即止盈,亏损5%立即无条件止损出局,用原则代替侥幸和幻想。
三是关键位操作。比如5月初比特币从10000元调整到9500元,那么9000元就是一个重要的关键位,一旦跌破9000元,立即减仓。
四是要建立自己的交易系统。有人用均线,有人用趋势线,有人用macd指标等。无论用什么,都要建立适合自己的交易系统,在系统里建立原则,止盈止损。比如突破阻力线加仓,跌破趋势线卖出。比如站稳5日均线买入,跌破10日均线卖出等等。
熊市里不追求5倍10倍,贪念害人,每个月给自己定20%的小目标,一年下来也是很可观的。
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